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BILAN NUMECA 2020 Siren 317540771				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2816	2816		
Fonds commercial	64930		64930	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	979865	802189	177676	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182668	117781	64887	
Autres immobilisations corporelles	939	939		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	439400	410500	28900	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34974		34974	
Autres immobilisations financières	101779		101779	
TOTAL (I)	1807374	1334226	473147	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165000		165000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	929259	194537	734721	
Autres créances	2453399	235678	2217721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	124		124	
TOTAL (II)	3547783	430215	3117567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5355157	1764442	3590715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	289653			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28965			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	51462			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1088642			
Report à nouveau	-677394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769593			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14500			
Provisions pour charges	716094			
TOTAL (III)	730594			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1275739			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147993			
Dettes fiscales et sociales	397334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	268844			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2090526			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3590715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	51462			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2090526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	614			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2451949		2451949	
Chiffres d’affaires nets	2451949		2451949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1180	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2450774	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107634	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2043370	
Impôts, taxes et versements assimilés			78062	
Salaires et traitements			218499	
Charges sociales			75264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2596739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10529	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7838	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-153804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260258			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264295			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2725598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737334			
BENEFICE OU PERTE	-11735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72747		1710
Total Immobilisations corporelles		1919491		6024
Total Immobilisations financières		701175		1501
Total Général		2693414		9235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6710	67747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			762042	1163474
Prêts et immobilisations financières			45123	
Total Immobilisations financières			126523	576153
Total Général			895275	1807374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4223	724	2131	2816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574573	73172	726833	920910
AMORTISSEMENTS Total Général	1578797	73896	728965	923726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				54624
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				675970
Total Provisions pour risques et charges	730594			730594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				410500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	194537			194537
Autres provisions pour dépréciation	235678			235678
Total Provisions pour dépréciation	840715			840715
TOTAL GENERAL	1571310			1571310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34974		34974	
Autres immobilisations financières	101779		101779	
Clients douteux ou litigieux	3564	3564		
Autres créances clients	925695	925695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10131	10131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	741	741		
Impôts sur les bénéfices	5669	5669		
T. V. A.	111319	111319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1116514	1116514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1209022	1209022		
Charges constatées d’avance	124	124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3519536	3382783	136753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	614	614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147993	147993		
Personnel et comptes rattachés	75237	75237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88636	88636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128716	128716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104744	104744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1275739	1275739		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	268844	268844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090526	2090526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1765562			
Location, charges locatives et de copropriété	75381			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27721			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14640			
Autres comptes	160065			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2043370			
Taxe professionnelle	30144			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47918			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78062			
Montant de la TVA. collectée	510761			
Total TVA. déductible sur biens et services	473484			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13