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BILAN LOCACOMTE SA 2017 Siren 317539039
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9263 9263
Fonds commercial 4573 4573 4573
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5861768 4394486 1467282 1367269
Autres immobilisations corporelles 351561 298394 53167 84133
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17336 17336 17336
TOTAL (I) 6244502 4702143 1542359 1473312
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14064 14064 12699
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3000 3000
Avances et acomptes versés sur commandes 26497 26497 12655
Clients et comptes rattachés 691646 93510 598136 512353
Autres créances 45812 45812 29110
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1502499 1502499 1601974
Disponibilités 173735 173735 243639
Charges constatées d’avance 25027 25027 27828
TOTAL (II) 2482280 93510 2388770 2440258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8726781 4795653 3931129 3913569
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 201280 201280
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 14080 14080
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20128 20128
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2118352 2117743
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 504530 393105
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 674675 780861
TOTAL (I) 3533046 3527197
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 120570 139899
Dettes fiscales et sociales 277513 246473
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 398083 386372
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3931129 3913569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 386372
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 100763 100763 66101
Production vendue biens
Production vendue services 2362075 2362075 2306518
Chiffres d’affaires nets 2462838 2462838 2372619
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8252 6994
Autres produits 192334 606
Total des produits d’exploitation (I) 2663424 2380219
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 43190 30793
Variation de stock (marchandises) -3000 6200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 281028 239436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1365 1646
Autres achats et charges externes 359526 360314
Impôts, taxes et versements assimilés 41983 45221
Salaires et traitements 490360 496062
Charges sociales 204444 210542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 567520 552881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45253 11237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34873 10675
Total des charges d’exploitation (II) 2063811 1965007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 599612 415212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6235 8318
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6235 8318
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 6235 8318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 605848 423529
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 8920
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 114077
Reprises sur provisions et transferts de charges 208121 128192
Total des produits exceptionnels (VII) 217041 242269
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 47
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 101935 101983
Total des charges exceptionnelles (VIII) 101952 102030
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 115089 140239
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 216406 170663
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2886700 2630806
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2382170 2237700
BENEFICE OU PERTE 504530 393105
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4405
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13837
Total Immobilisations corporelles 6240215 657762
Total Immobilisations financières 17336 17336
Total Général 6271387 675098
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13837
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 684648 6213329
Prêts et immobilisations financières 17336
Total Immobilisations financières 17336 17336
Total Général 701984 6244502
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9263 9263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4788812 567521 663453 4692880
AMORTISSEMENTS Total Général 4798075 567521 663453 4702143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 780861 101935 208121 674675
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 55195 45253 6939 93510
TOTAL GENERAL 836056 147188 215059 768185
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17336
Clients douteux ou litigieux 115883
Autres créances clients 575762
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 43162
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 131
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2518
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 25027
TOTAL ETAT DES CREANCES 779821 646602 133219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 120570 120570
Personnel et comptes rattachés 36765 36765
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 57624 57624
Impôts sur les bénéfices 25882 25882
T.V.A. 156315 156315
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 927 927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 398083 398083
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 13