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BILAN LA CROISSANTERIE 2017 Siren 317599413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	787369		787369	787369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2785539	1723909	1061630	1295415
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18499	18210	290	450
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46256	46089	168	475
Autres immobilisations corporelles	1030889	857360	173530	112106
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11806370	4610318	7196052	8097379
Créances rattachées à des participations	24899868	4374600	20525268	18764968
Autres titres immobilisés	1520		1520	1520
Prêts				
Autres immobilisations financières	53514		53514	48015
TOTAL (I)	41429826	11630486	29799340	29107698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690341		1690341	1786251
Avances et acomptes versés sur commandes				46567
Clients et comptes rattachés	9485414	20054	9465360	8397196
Autres créances	117568		117568	398446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3883673		3883673	2727011
Charges constatées d’avance	338050		338050	215034
TOTAL (II)	15515047	20054	15494993	13570506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56944873	11650540	45294333	42678204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	168837		168837	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536037		536037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16884		16884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5768		5768	
Report à nouveau	656081		203692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4206753		3996389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5590359		4927606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9473751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3589118		3733394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	104751		330680	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5868769		6070841	
Dettes fiscales et sociales	1213963		1185773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83305		88019	
Autres dettes	28514923		16769502	
Produits constatés d’avance (2)	329145		98640	
TOTAL (IV)	39703974		37750598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45294333		42678204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27565733	4535070	32100803	30141883
Production vendue biens	-116240		-116240	-113424
Production vendue services	5839008		5839008	5654355
Chiffres d’affaires nets	33288501	4535070	37823571	35682815
				
Production stockée				
Production immobilisée			144763	124647
Subventions d’exploitation			1267	711
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89053	125924
Autres produits			5578424	5215299
Total des produits d’exploitation (I)			43637077	41149396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21406673	20571702
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2452	2628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93238	-296408
Autres achats et charges externes			7112170	6332579
Impôts, taxes et versements assimilés			339016	324215
Salaires et traitements			2566193	2419760
Charges sociales			1226966	1147580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437428	433010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			230287	180254
Total des charges d’exploitation (II) 			33423741	31115322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10213336	10034074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			397988	462649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			397988	462649
Dotations financières sur amortissements et provisions			569000	588000
Intérêts et charges assimilées			3322983	3832092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3891983	4420092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3493995	-3957443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6719341	6076631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42218		84591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1342847			
Total des produits exceptionnels (VII)	1571065		84591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	237646		52969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1804174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2041820		52969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470755		31621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2041833		2111864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45606130		41696636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41399377		37700247	
BENEFICE OU PERTE	4206753		3996389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3425728		473906
Total Immobilisations corporelles		1011249		117418
Total Immobilisations financières		36670648		1896324
Total Général		41107625		2487648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			326726	3572908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33022	1095645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1805699	36761273
Total Général			2165447	41429826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1342943	380966		1723909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898218	56462	33022	921658
AMORTISSEMENTS Total Général	2241161	437428	33022	2645567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4610318
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10736	9318		20054
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9769501	578318	1342847	9004972
TOTAL GENERAL	9769501	578318	1342847	9004972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9318		
                                             - Financières		569000		
                                            - Exceptionnelles			1342847	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24899868			
Prêts				
Autres immobilisations financières	53514			
Clients douteux ou litigieux	12883			
Autres créances clients	9472531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306			
Impôts sur les bénéfices	12974			
T. V. A.	46789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42490			
Charges constatées d’avance	338050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34894415	9941033	24953382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3589118	3589118		
Fournisseurs et comptes rattachés	5868769	5868769		
Personnel et comptes rattachés	279622	279622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	370594	370594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512770	512770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50977	50977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83305	83305		
Groupe et associés	28389670	18924670		9465000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125252	125252		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	329145	329145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39599223	30134223		9465000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9418067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50