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BILAN LA CROISSANTERIE 2016 Siren 317599413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	787369		787369	787369
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2638359	1342943	1295415	1006088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18499	18049	450	915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46257	45781	475	3566
Autres immobilisations corporelles	946493	834387	112106	110528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13610544	5513165	8097379	8557379
Créances rattachées à des participations	23010568	4245600	18764968	18049439
Autres titres immobilisés	1520		1520	1520
Prêts				
Autres immobilisations financières	48015		48015	42173
TOTAL (I)	41107625	11999927	29107698	28558979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1786251		1786251	1489843
Avances et acomptes versés sur commandes	46567		46567	
Clients et comptes rattachés	8407932	10736	8397196	7835048
Autres créances	398446		398446	243982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2727011		2727011	2385285
Charges constatées d’avance	215034		215034	255832
TOTAL (II)	13581242	10736	13570506	12209990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54688867	12010663	42678204	40768969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	168837		168837	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536037		536037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16884		16884	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5768		5768	
Report à nouveau	203692		199176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3996389		3426691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4927606		4353393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9473751		12273114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3733394		3689259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330680		5139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6070841		5389432	
Dettes fiscales et sociales	1185773		1248466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88019		173296	
Autres dettes	16769502		12938385	
Produits constatés d’avance (2)	98640		698486	
TOTAL (IV)	37750598		36415576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42678204		40768969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26286900	3854983	30141883	25050083
Production vendue biens	-113424		-113424	-109033
Production vendue services	5653655	700	5654355	8310853
Chiffres d’affaires nets	31827132	3855683	35682815	33251904
				
Production stockée				
Production immobilisée			124647	115238
Subventions d’exploitation			711	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125924	145842
Autres produits			5215299	4773071
Total des produits d’exploitation (I)			41149396	38287055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20571702	19166936
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2628	301
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-296408	340349
Autres achats et charges externes			6332579	5775418
Impôts, taxes et versements assimilés			324215	294237
Salaires et traitements			2419760	2066808
Charges sociales			1147580	1101746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433010	354107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180254	162223
Total des charges d’exploitation (II) 			31115322	29262125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10034074	9024930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			462649	525971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			462649	525971
Dotations financières sur amortissements et provisions			588000	631000
Intérêts et charges assimilées			3832092	3877501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4420092	4508501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3957443	-3982530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6076631	5042400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84591		49337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15500	
Total des produits exceptionnels (VII)	84591		64837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52969		202008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			240	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52969		202248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31621		-137411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2111864		1478298	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41696636		38877864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37700247		35451172	
BENEFICE OU PERTE	3996389		3426691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4945415		837808
Total Immobilisations corporelles		1197345		70301
Total Immobilisations financières		35821277		849371
Total Général		41964037		1757480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2357495	3425728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			256398	1011249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36670648
Total Général			2613892	41107625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3151958	360731	2169745	1342943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1082335	72279	256397	898218
AMORTISSEMENTS Total Général	4234293	433010	2426142	2241161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5513165
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13290		2554	10736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9184055	588000	2554	9769501
TOTAL GENERAL	9184055	588000	2554	9769501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		588000		
                                            - Exceptionnelles			2554	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23010568			
Prêts				
Autres immobilisations financières	48015			
Clients douteux ou litigieux	12883			
Autres créances clients	8395049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	18961			
T. V. A.	76886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18853			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283413			
Charges constatées d’avance	215034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32079996	9021413	23058583	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9473751	9473751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3733394	3733394		
Fournisseurs et comptes rattachés	6070841	6070841		
Personnel et comptes rattachés	277789	277789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	318234	318234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	526490	526490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63260	63260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88019	88019		
Groupe et associés	16675004	16675004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94498	94498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98640	98640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37419919	37419919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2840104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	47