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BILAN H.T.I. ESPRIT & MATIERE 2020 Siren 317538957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14500		14500	14500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17659	16361	1298	1890
Autres immobilisations corporelles	252820	83279	169541	158668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95043		95043	95043
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	380022	99640	280382	270101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126909		126909	324088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1523913	46144	1477768	1316660
Autres créances	80326		80326	529023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176108		176108	258675
Charges constatées d’avance	1290		1290	5713
TOTAL (II)	1908545	46144	1862401	2434158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288567	145784	2142783	2704260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47328		47328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347000			
Report à nouveau	274		325431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185848		477844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	712451		982602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8435		8435	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8435		8435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103		591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536636		743426	
Dettes fiscales et sociales	386433		591066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			108035	
Autres dettes	794		12790	
Produits constatés d’avance (2)	137932		257315	
TOTAL (IV)	1421898		1713223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2142783		2704260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	360000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79259		79259	6563
Production vendue biens				
Production vendue services	3892554		3892554	4598283
Chiffres d’affaires nets	3971813		3971813	4604846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4073	21326
Autres produits			66	16618
Total des produits d’exploitation (I)			3975952	4642790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1153837	1337560
Variation de stock (marchandises)			197179	-209432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3858	7070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1839759	2430076
Impôts, taxes et versements assimilés			24326	19255
Salaires et traitements			284237	364282
Charges sociales			186212	226402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28271	10782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			561	16229
Total des charges d’exploitation (II) 			3718240	4202223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257712	440567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1652
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1652	2397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1091
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1091	1447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			561	950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			258272	441517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			233325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2052			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2052		233325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		6728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		6757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1797		226568	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74221		190241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3979656		4878512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3793808		4400668	
BENEFICE OU PERTE	185848		477844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14500		
Total Immobilisations corporelles		239206		38552
Total Immobilisations financières				95043
Total Général		253706		133595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7279	270479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95043
Total Général			7279	380022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78648	28271	7279	99640
AMORTISSEMENTS Total Général	78648	28271	7279	99640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8435
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8435			8435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46144			46144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46144			46144
TOTAL GENERAL	54579			54579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	56456	56456		
Autres créances clients	1467457	1467457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27894	27894		
T. V. A.	28015	28015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	612	612		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23805	23805		
Charges constatées d’avance	1290	1290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1605528	1605528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103	103		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536636	536636		
Personnel et comptes rattachés	26539	26539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53572	53572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295370	295370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10953	10953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360000	360000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	794	794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137932	137932		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1421898	1421898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel