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BILAN H.T.I. ESPRIT & MATIERE 2019 Siren 317538957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14500		14500	14500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24938	23047	1890	2542
Autres immobilisations corporelles	214268	55600	158668	19283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95043		95043	95043
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	348749	78648	270101	131368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324088		324088	114655
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1362804	46144	1316660	1243115
Autres créances	529023		529023	223409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258675		258675	154324
Charges constatées d’avance	5713		5713	4616
TOTAL (II)	2480302	46144	2434158	1740120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2829051	124792	2704260	1871488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47328		47328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	325431		303313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477844		174118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	982602		656758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8435		8435	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8435		8435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591		548	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743426		802452	
Dettes fiscales et sociales	591066		385974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108035			
Autres dettes	12790		17322	
Produits constatés d’avance (2)	257315			
TOTAL (IV)	1713223		1206295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2704260		1871488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6563		6563	138313
Production vendue biens				
Production vendue services	4598283		4598283	4849147
Chiffres d’affaires nets	4604846		4604846	4987460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21326	32063
Autres produits			16618	-49
Total des produits d’exploitation (I)			4642790	5019474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1337560	1837539
Variation de stock (marchandises)			-209432	9625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2430076	2298335
Impôts, taxes et versements assimilés			19255	22832
Salaires et traitements			364282	362612
Charges sociales			226402	229278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10782	8918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25694
Autres charges			16229	-51
Total des charges d’exploitation (II) 			4202223	4794782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440567	224692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2177	3767
Autres intérêts et produits assimilés			220	643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2397	4410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1447	1881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1447	1881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			950	2529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441517	227221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	233325		72	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	233325		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6728		650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6757		650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	226568		-578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190241		52528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4878512		5023957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4400668		4849839	
BENEFICE OU PERTE	477844		174118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67865	10782		78648
AMORTISSEMENTS Total Général	67865	10782		78648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8435
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8435			8435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46144			46144
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46144			46144
TOTAL GENERAL	54579			54579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	59849	59849		
Autres créances clients	1302955	1302955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	346	346		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4313	4313		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16108	16108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	479990	479990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28267	28267		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891828	1891828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591	591		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	743426	743426		
Personnel et comptes rattachés	16304	16304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52580	52580		
Impôts sur les bénéfices	157573	157573		
T.V.A.	355294	355294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9315	9315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108035	108035		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12790	12790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257315	257315		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1713223	1713223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel