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BILAN H.T.I. ESPRIT & MATIERE 2017 Siren 317538957				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14500		14500	13050
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21976	21667	309	886
Autres immobilisations corporelles	64753	37281	27472	9624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	95043		95043	95043
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196271	58948	137324	118603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124280		124280	113424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1377067	20450	1356617	1175219
Autres créances	370288		370288	429469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18173		18173	135932
Charges constatées d’avance	1743		1743	1097
TOTAL (II)	1891550	20450	1871100	1855141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2087822	79398	2008424	1973744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	47328		47328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290811		274935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184502		283076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654640		737338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40498		37131	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40498		37131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124242			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812026		812546	
Dettes fiscales et sociales	348155		350346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1198			
Autres dettes	27666		36383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313286		1199275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008424		1973744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21996	250	22246	17895
Production vendue biens				
Production vendue services	3708530	876485	4585015	4136377
Chiffres d’affaires nets	3730526	876735	4607261	4154273
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32179	44186
Autres produits			562	1
Total des produits d’exploitation (I)			4640002	4198460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1359524	1294497
Variation de stock (marchandises)			-10856	43404
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2316483	1697393
Impôts, taxes et versements assimilés			17922	25995
Salaires et traitements			390012	414622
Charges sociales			246047	256356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5657	6913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51095	37131
Autres charges			1933	903
Total des charges d’exploitation (II) 			4377817	3778632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262184	419828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5340	3434
Autres intérêts et produits assimilés			392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5732	3434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1479	632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479	632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4252	2802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266437	422629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65		-590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81870		138964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4645806		4201944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4461304		3918869	
BENEFICE OU PERTE	184502		283076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14500		
Total Immobilisations corporelles		77567		22928
Total Immobilisations financières				95043
Total Général		92067		117971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13767	86728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95043
Total Général			13767	196271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450		1450	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67058	5657	13767	58948
AMORTISSEMENTS Total Général	68508	5657	15217	58948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8435
Provisions pour garanties données aux clients				32063
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37131	32063	28696	40498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1419	19031		20450
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1419	19031		20450
TOTAL GENERAL	38550	51095	28696	60948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3394			
Autres créances clients	1373673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	876			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32730			
T. V. A.	23682			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	313000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1743			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749097	1749097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124242	124242		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812026	812026		
Personnel et comptes rattachés	36511	36511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63805	63805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244765	244765		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3073	3073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1198	1198		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27666	27666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313286	1313285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9