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BILAN FROMENTIERS MAGASINS 2021 Siren 317576718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	40976	40976		
Concessions, brevets et droits similaires	238188	234495	3693	
Fonds commercial	4253329	4053328	200000	
Autres immobilisations incorporelles	29415	29415		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168203	168203		
Constructions	601344	601344		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1994993	1994993		
Autres immobilisations corporelles	1018355	994811	23544	
Immobilisations en cours	9706		9706	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9452	2440	7012	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179		47179	
TOTAL (I)	8411138	8120004	291134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24810	20000	4810	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14420		14420	
Clients et comptes rattachés	1435724	549624	886100	
Autres créances	1619781	128696	1491085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33983		33983	
Charges constatées d’avance	18605		18605	
TOTAL (II)	3147323	698320	2449003	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11558461	8818324	2740137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3081930			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38722			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64083			
Report à nouveau	54074			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1246551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1992257			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	655			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32455			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432675			
Dettes fiscales et sociales	278573			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3184			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	337			
TOTAL (IV)	747879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2740137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	695975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	655			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2407198		2407198	
Production vendue biens				
Production vendue services	377001		377001	
Chiffres d’affaires nets	2784198		2784198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48896	
Autres produits			481297	
Total des produits d’exploitation (I)			3322391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1572950	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			750	
Autres achats et charges externes			843956	
Impôts, taxes et versements assimilés			58836	
Salaires et traitements			433832	
Charges sociales			186333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20965	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201651	
Total des charges d’exploitation (II) 			3501305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178914	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20832	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20832	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20832	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158082	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11092			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55720			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1095817			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1151537			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1088469			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3406291			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4652842			
BENEFICE OU PERTE	-1246551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	481290			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40976		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4519498		1432
Total Immobilisations corporelles		6741042		20857
Total Immobilisations financières		56631		
Total Général		11358143		22289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4520930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2969299	3792601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56631
Total Général			2969299	8411138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40976			40976
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263351	558		263909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6700902	21911	2963463	3759351
AMORTISSEMENTS Total Général	7005230	22469	2963463	4064236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2957511	1095817		4053328
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2440			2440
Sur stocks et en cours	20000			20000
Sur comptes clients	563297	20965	34638	549624
Autres provisions pour dépréciation	128696			128696
Total Provisions pour dépréciation	3671945	1116781	34638	4754088
TOTAL GENERAL	3671945	1116781	34638	4754088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20965	34639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179		47179	
Clients douteux ou litigieux	249071		249071	
Autres créances clients	1186653	1186653		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	165	165		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6151	6151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47182	47182		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1252468	1252468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313815	313815		
Charges constatées d’avance	18605	18605		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3121289	2825039	296250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	655	655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5919		5919	
Fournisseurs et comptes rattachés	432675	432675		
Personnel et comptes rattachés	65638	65638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180930	137946	42985	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21476	21476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10530	10530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3184	3184		
Groupe et associés	26535	26535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337	337		
TOTAL – ETAT DES DETTES	747879	698975	48904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81920			
Location, charges locatives et de copropriété	232653			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	506080			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	843956			
Taxe professionnelle	5900			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	52936			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58836			
Montant de la TVA. collectée	311362			
Total TVA. déductible sur biens et services	264346			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9