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BILAN FROMENTIERS MAGASINS 2018 Siren 317576718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	40976	40976		
Concessions, brevets et droits similaires	274186	259668	14518	
Fonds commercial	4268572	2957511	1311062	
Autres immobilisations incorporelles	29415	29415		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	171252	171252		
Constructions	2427400	2427400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3468352	3468352		
Autres immobilisations corporelles	1789195	1707710	81485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70067	63040	7027	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179		47179	
TOTAL (I)	12586594	11125324	1461271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29685	20000	9685	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12769		12769	
Clients et comptes rattachés	1636032	728617	907415	
Autres créances	1211644	128696	1082947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23834		23834	
Charges constatées d’avance	9889		9889	
TOTAL (II)	2923852	877313	2046539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15510446	12002637	3507810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5342012			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38722			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64083			
Report à nouveau	-2592355			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2931749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62522			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333230			
Dettes fiscales et sociales	147821			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3184			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	718			
TOTAL (IV)	563561			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3507810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4147015		4147015	
Production vendue biens				
Production vendue services	396883		396883	
Chiffres d’affaires nets	4543897		4543897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202009	
Autres produits			747169	
Total des produits d’exploitation (I)			5494370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2943654	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229555	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			750	
Autres achats et charges externes			974534	
Impôts, taxes et versements assimilés			96866	
Salaires et traitements			420809	
Charges sociales			195672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			419069	
Total des charges d’exploitation (II) 			5402750	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10536	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10536	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25104	
Intérêts et charges assimilées			27681	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52785	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42249	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49370	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	145870			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1025744			
Reprises sur provisions et transferts de charges	164800			
Total des produits exceptionnels (VII)	1336414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	290457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1010581			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1306496			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6841319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6762032			
BENEFICE OU PERTE	79288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	747138			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40976		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4565908		6268
Total Immobilisations corporelles		8737365		4520
Total Immobilisations financières		122704		
Total Général		13466953		10788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3	4572173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2260	883426	7856199
Prêts et immobilisations financières			5458	
Total Immobilisations financières			5458	117246
Total Général		2260	888887	12586594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40976			40976
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283571	5512		289083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8623102	35036	883425	7774713
AMORTISSEMENTS Total Général	8947649	40549	883425	8104772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	64000	5000	56500	12500
sur immobilisations – incorporelles	2007511	950000		2957511
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37936	25104		63040
Sur stocks et en cours	20000			20000
Sur comptes clients	879802	136872	288058	728617
Autres provisions pour dépréciation	128696			128696
Total Provisions pour dépréciation	3073946	1111976	288058	3897864
TOTAL GENERAL	3137946	1116976	344558	3910364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81291	179758	
                                             - Financières		25104		
                                            - Exceptionnelles		1010581	164800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47179		47179	
Clients douteux ou litigieux	470849		470849	
Autres créances clients	1165183	1165183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38117	38117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	361883	361883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	811643	811643		
Charges constatées d’avance	9889	9889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2904743	2386715	518028	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1086	1086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8493		8493	
Fournisseurs et comptes rattachés	333230	333230		
Personnel et comptes rattachés	37839	37839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80061	80061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24454	24454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5467	5467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3184	3184		
Groupe et associés	54028	54028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	718	718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	548561	540068	8493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9