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BILAN DIMELCO 2020 Siren 317555746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2000	2000		
Concessions, brevets et droits similaires	44571	15864	28706	627
Fonds commercial	242230	35912	206318	215296
Autres immobilisations incorporelles	15792	15792		532
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15700	15700		
Autres immobilisations corporelles	99311	91813	7498	8620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2100	2100		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	344		344	344
Prêts				
Autres immobilisations financières	44010		44010	43404
TOTAL (I)	466060	179183	286877	268822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84905	78235	6670	19455
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	409518	250609	158908	158165
Avances et acomptes versés sur commandes	33761		33761	21603
Clients et comptes rattachés	740847	10137	730710	614071
Autres créances	1294888		1294888	450309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	267197		267197	192991
Charges constatées d’avance	95236		95236	23356
TOTAL (II)	2926354	338982	2587372	1479949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1		1	313
TOTAL GENERAL (0 à V)	3392416	518165	2874251	1749084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	152060		178080	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles	184999		185000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1028966		-835720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110723		-193247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176266		91563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1		313	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1		313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2157		2530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1274070		340950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870355		746929	
Dettes fiscales et sociales	395082		328408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	155460		238181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2697125		1657000	
(V)	856		208	
TOTAL GENERAL (I à V)	2874251		1749084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2697125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2157			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3001412	471453	3472865	3372516
Production vendue biens				1319554
Production vendue services	1193611	26106	1219717	
Chiffres d’affaires nets	4195023	497559	4692582	4692070
				
Production stockée				
Production immobilisée			28503	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			327291	
Autres produits			4328	489141
Total des produits d’exploitation (I)			5052705	5181211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2300848	2330031
Variation de stock (marchandises)			-15670	44168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50623	58504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2190	-1966
Autres achats et charges externes			1276767	1358662
Impôts, taxes et versements assimilés			64996	44802
Salaires et traitements			584838	760332
Charges sociales			275352	340807
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				333991
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329467	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5893	137754
Total des charges d’exploitation (II) 			4892995	5407083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159709	-225872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges			313	
Différences positives de change			2064	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2486	323
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			82845	
Différences négatives de change			2257	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85105	13218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82618	-12895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77090	-238768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3291		1445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1812		3183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1479		-1738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-32153		-47259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5058483		5182979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4947760		5376226	
BENEFICE OU PERTE	110723		-193247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18087			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272856		29737
Total Immobilisations corporelles		110093		4918
Total Immobilisations financières		45848		606
Total Général		430798		35261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46454
Total Général				466060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2000			2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56402	11167		67569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101474	6519	479	107513
AMORTISSEMENTS Total Général	159876	17686	479	177083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	313	1	313	1
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	303324	328845	303324	328845
Sur comptes clients	15393	622	5879	10137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320818	329467	309203	341082
TOTAL GENERAL	321131	329469	309516	341084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329467	309203	
                                             - Financières		1	313	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44010		44010	
Clients douteux ou litigieux	11396	11396		
Autres créances clients	729451	729451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2680	2680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16926	16926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2297	2297		
Groupe et associés	32153	32153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1240831	1240831		
Charges constatées d’avance	95236	95236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2174982	2130972	44010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2157	2157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	870355	870355		
Personnel et comptes rattachés	127755	127755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197725	197725		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49297	49297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20303	20303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1274070	1274070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155460	155460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2697125	2697125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	729705			
Location, charges locatives et de copropriété	119906			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	285834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1276767			
Taxe professionnelle	41291			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64996			
Montant de la TVA. collectée	876926			
Total TVA. déductible sur biens et services	554682			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16