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BILAN DIMELCO 2019 Siren 317555746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2000	2000		
Concessions, brevets et droits similaires	14833	14207	627	1798
Fonds commercial	242231	26935	215296	71825
Autres immobilisations incorporelles	15792	15261	532	4036
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15701	15701		270
Autres immobilisations corporelles	94393	85774	8620	12092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2100	2100		
Autres titres immobilisés	344		344	344
Prêts				85
Autres immobilisations financières	43404		43404	39520
TOTAL (I)	430798	161976	268822	129971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87096	67642	19455	36673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	393848	235683	158165	167616
Avances et acomptes versés sur commandes	21603		21603	
Clients et comptes rattachés	629465	15394	614071	436076
Autres créances	450309		450309	573350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	192991		192991	95217
Charges constatées d’avance	23356		23356	30955
TOTAL (II)	1798667	318718	1479949	1339887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	313		313	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2229778	480694	1749084	1469858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	178080		38362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles	185000		185000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-835720		-650066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193247		-185654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91563		145092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2530		2337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340950		392057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746929		363769	
Dettes fiscales et sociales	328408		270401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238181		296200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1657000		1324765	
(V)	208			
TOTAL GENERAL (I à V)	1749084		1469857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3372516	3115957
Production vendue biens			1319554	1138016
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4692070	4253973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			489141	51672
Total des produits d’exploitation (I)			5181211	4320871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2330031	2178766
Variation de stock (marchandises)			44168	-49897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58504	64023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1966	39614
Autres achats et charges externes			1358662	840253
Impôts, taxes et versements assimilés			44802	57539
Salaires et traitements			760332	1031983
Charges sociales			340807	427902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			333991	71134
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137754	594
Total des charges d’exploitation (II) 			5407083	4661913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225872	-341041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323	366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13218	13019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12895	-12653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238768	-353694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1445		220000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3183		64402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1738		155598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47259		-12442	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5182979		4541237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5376226		4726891	
BENEFICE OU PERTE	-193247		-185654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118163		154693
Total Immobilisations corporelles		67838		44030
Total Immobilisations financières		42049		3883
Total Général		228050		204606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272857
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1776	110094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	45848
Total Général			1861	155359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000		2000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40504	15898		56403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55476	46492	495	101474
AMORTISSEMENTS Total Général	95980	64390	495	159876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				313
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		313		313
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		313		313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43404		43404	
Clients douteux ou litigieux	629465	629465		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450309	450309		
Charges constatées d’avance	23356	23356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1146534	1103130	43404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2530	2530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746929	746929		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	328409	328409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579132	133270	104912	340950
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657000	1211138	104912	340950
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel