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BILAN DIMELCO 2018 Siren 317555746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12589	10791	1798	2969
Fonds commercial	89782	17956	71825	80804
Autres immobilisations incorporelles	15792	11757	4036	7679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13500	13230	270	7765
Autres immobilisations corporelles	54338	42246	12092	42929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2100	2100		
Autres titres immobilisés	344		344	344
Prêts	85		85	85
Autres immobilisations financières	39520		39520	39041
TOTAL (I)	228050	98080	129971	181615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85130	48457	36673	46494
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	402311	234695	167616	154853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570465	134389	436076	359413
Autres créances	578925		578925	756575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95217		95217	121567
Charges constatées d’avance	30955		30955	36363
TOTAL (II)	1763002	417541	1345461	1475264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1991053	515621	1475432	1656880
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38362		38362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles	185000		185000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-650066		-439102	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-185654		-210964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145092		330746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2337		2337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	392057		158520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363769		307960	
Dettes fiscales et sociales	275975		459820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296200		397498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1330340		1326134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475432		1656880	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3115957	3296866
Production vendue biens			1138016	1108025
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4253973	4404891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15226	9312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			51672	29515
Total des produits d’exploitation (I)			4320871	4443718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2178766	2234165
Variation de stock (marchandises)			-49897	52639
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64023	54801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39614	6049
Autres achats et charges externes			840253	767939
Impôts, taxes et versements assimilés			57539	58538
Salaires et traitements			1031983	985593
Charges sociales			427902	403864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71134	77446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			594	2536
Total des charges d’exploitation (II) 			4661913	4643570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-341041	-199852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366	5807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13019	24594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12653	-18787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-353694	-218639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220000		49	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64402		2130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	155598		-2081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12442		-9756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4541237		4449574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4726892		4660538	
BENEFICE OU PERTE	-185654		-210964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118163		
Total Immobilisations corporelles		222312		16405
Total Immobilisations financières		41570		480
Total Général		382045		16884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170879	67838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42049
Total Général			170879	228050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26711	13793		40504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171618	18825	134969	55476
AMORTISSEMENTS Total Général	198329	32619	134968	95980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2100			2100
Sur stocks et en cours	275811	37134	29793	283152
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410919	38515	29793	419641
TOTAL GENERAL	410919	38515	29793	419641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85		85	
Autres immobilisations financières	39520		39520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	570465	570465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	578924	578924		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30955	30955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1219949	1180344	39605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2337	2337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363769	363769		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275976	275976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	688258	94577	201623	392057
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330340	736659	201623	392057
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24		24