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BILAN DIMELCO 2017 Siren 317555746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12589	9620	2969	4140
Fonds commercial	89782	8978	80804	89782
Autres immobilisations incorporelles	15792	8114	7679	11322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121329	113563	7765	13051
Autres immobilisations corporelles	100983	58055	42929	42851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2100	2100		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	344		344	344
Prêts	85		85	85
Autres immobilisations financières	39041		39041	39041
TOTAL (I)	382045	200429	181615	200616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124744	78250	46494	54809
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	352414	197561	154853	248050
Avances et acomptes versés sur commandes				34936
Clients et comptes rattachés	492421	133008	359413	418217
Autres créances	756575		756575	658800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121567		121567	121072
Charges constatées d’avance	36363		36363	30345
TOTAL (II)	1884083	408819	1475264	1566228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2266128	609248	1656880	1766844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		50010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38362		38362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles	185000		185000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-439102		-478458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210964		39356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330746		-158280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2337		3471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158520		709606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			37786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307960		344336	
Dettes fiscales et sociales	459820		271127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397498		558798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1326134		1925124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1656880		1766844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3296866	3543499
Production vendue biens			1108025	1111095
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4404891	4654594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9312	3467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29515	48394
Total des produits d’exploitation (I)			4443718	4706455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2234165	2338224
Variation de stock (marchandises)			52639	29061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54801	116400
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6049	-59270
Autres achats et charges externes			767939	822999
Impôts, taxes et versements assimilés			58538	65468
Salaires et traitements			985593	1031429
Charges sociales			403864	425271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77446	85931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2536	6983
Total des charges d’exploitation (II) 			4643570	4862495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199852	-156041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5807	201033
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24594	29824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18787	171208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-218639	15168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49		101385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2130		88561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2081		12824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9756		-11364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4449574		5008873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4660538		4969517	
BENEFICE OU PERTE	-210964		39356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43012	4815	30094	17733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181928	17530	27840	171618
AMORTISSEMENTS Total Général	224940	31322	57933	198329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	232987	42824		275811
Sur comptes clients	130389	3300	681	133008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365476	46124	681	410919
TOTAL GENERAL	365476	46124	681	410919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46124	681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85			
Autres immobilisations financières	39041			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	756575			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36363			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1324484	1285358	39126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2337	2337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		-4147	4147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307960	307960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	459819	459819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556018	106918	290581	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1326134	872887	294728	158519
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		24