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BILAN DIMELCO 2016 Siren 317555746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13439	9298	4140	4628
Fonds commercial	89782		89782	89782
Autres immobilisations incorporelles	45036	33714	11322	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121329	108278	13051	18382
Autres immobilisations corporelles	116501	73650	42851	18751
Immobilisations en cours				2880
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	2100	2100		
Autres titres immobilisés	344		344	344
Prêts	85		85	85
Autres immobilisations financières	39041		39041	39041
TOTAL (I)	427656	227040	200616	173893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130793	75984	54809	7529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405053	157003	248050	308943
Avances et acomptes versés sur commandes	34936		34936	37150
Clients et comptes rattachés	548606	130389	418217	171235
Autres créances	658800		658800	260978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121072		121072	216589
Charges constatées d’avance	30345		30345	56965
TOTAL (II)	1929604	363376	1566228	1059390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2357260	590416	1766844	1233282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50010		50010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38362		38362	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5001		5001	
Réserves statutaires ou contractuelles	185000		185000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-478458		-492519	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39356		14061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-158280		-197636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3471		4871	
Emprunts et dettes financières divers (4)	709606		133642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37786		26646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344336		302014	
Dettes fiscales et sociales	271127		303197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558798		660548	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1925124		1430918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766844		1233282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3543499	3427578
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4654594	4538935
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3467	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48394	32232
Total des produits d’exploitation (I)			4706455	4571167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2338224	2166909
Variation de stock (marchandises)			29061	-51683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116400	52070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59270	77941
Autres achats et charges externes			822999	783670
Impôts, taxes et versements assimilés			65468	64028
Salaires et traitements			1031429	957671
Charges sociales			425271	407284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6983	5675
Total des charges d’exploitation (II) 			4862495	4520265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156041	50901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201033	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29824	33182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171208	-33081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15168	17820
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101385		93690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88561		97450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12824		-3760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	39356		14061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75269		
Total Immobilisations corporelles		251132		
Total Immobilisations financières		41570		
Total Général		457752		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41570
Total Général				427656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70640	7708	35336	43012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211119	17686	46877	181928
AMORTISSEMENTS Total Général	281760	25394	82213	224940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	189165	43822		232987
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395127	60537	90188	365476
TOTAL GENERAL	395127	60537	90188	365476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60537	2267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			87921	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85			
Autres immobilisations financières	39041			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30345			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276876	1237750	39126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3471	3471		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344336	344336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1268403	558798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887338	1177732		709606
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel