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BILAN COMPTOIR FINANCIER ARIN 2016 Siren 317556330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	513357		513357	513357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36000		36000	
Constructions	204000	2474	201526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31780	22938	8842	13397
Autres immobilisations corporelles	411271	349753	61518	79651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100250		100250	100250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3805		3805	3805
TOTAL (I)	1300463	375165	925297	710459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	840450	47769	792680	615995
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15375		15375	9515
Autres créances	215992		215992	256650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	146163		146163	146423
Disponibilités	160250		160250	767521
Charges constatées d’avance	16832		16832	15809
TOTAL (II)	1395062	47769	1347293	1811914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2695525	422935	2272590	2522373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45735		45735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	788105		827502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85210		59804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	923623		937614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1036924		534933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8252		80000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33414		36335	
Dettes fiscales et sociales	258303		167252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12074		766240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348967		1584760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2272590		2522373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886491		1244174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447520		59625	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103030		1103030	1080760
Chiffres d’affaires nets	1103030		1103030	1080760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37089	7878
Autres produits			1877	693
Total des produits d’exploitation (I)			1141997	1089331
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362341	330712
Impôts, taxes et versements assimilés			43738	50630
Salaires et traitements			364771	437564
Charges sociales			124413	129935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25162	23559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47769	37089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5627	2606
Total des charges d’exploitation (II) 			973822	1012096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168174	77236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1043	347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				14795
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1043	15142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20887	16054
Différences négatives de change			1790	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22677	16054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21634	-913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146541	76323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2719		6401	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2719		6401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27608		284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27608		284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24890		6117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36441		22637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145759		1110875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1060549		1051071	
BENEFICE OU PERTE	85210		59804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	840		684	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	79210		91363	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		513357		
Total Immobilisations corporelles		443051		240000
Total Immobilisations financières		104055		
Total Général		1060463		240000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				513357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				683051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				104055
Total Général				1300463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350003	25162		
AMORTISSEMENTS Total Général	350003	25162		375165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37089	47769	37089	47769
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37089	47769	37089	47769
TOTAL GENERAL	37089	47769	37089	47769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47769	37089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3805	3805		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	475			
Impôts sur les bénéfices	9341			
T. V. A.	5			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	192172			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13999			
Charges constatées d’avance	16832			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252004	252004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475840	475840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561084	98608	295598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33414	33414		
Personnel et comptes rattachés	51221	51221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173939	173939		
Impôts sur les bénéfices	13733	13733		
T.V.A.	1397	1397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18013	18013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8252	8252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12074	12074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1348967	886491	295598	166878
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	93326		88444	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49049		30153	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29700		24220	
Autres comptes	190266		187896	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362341		330712	
Taxe professionnelle	2856		2922	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40882		47708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43738		50630	
Montant de la TVA. collectée	5528		4063	
Total TVA. déductible sur biens et services	305		35	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5