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BILAN CHENAY ENTREPRISE 2021 Siren 317575991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2732	2732		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274304	232552	41751	62595
Autres immobilisations corporelles	230157	145780	84377	100063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4683		4683	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1600
TOTAL (I)	511875	381064	130811	168878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42191		42191	16257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5354		5354	12367
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	185716	4313	181404	121308
Autres créances	29043		29043	24303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	584940		584940	468532
Charges constatées d’avance	4461		4461	4698
TOTAL (II)	851705	4313	847392	649465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1363580	385377	978203	818344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325977		340252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133602		85725	
Subventions d’investissement	11166		15333	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602746		573310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76241		97389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84794		37182	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140546		56393	
Dettes fiscales et sociales	73876		52205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	375457		245034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978203		818344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346274		245034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2732		
Total Immobilisations corporelles		513858		26527
Total Immobilisations financières		6220		63
Total Général		522809		26590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35924	504460
Prêts et immobilisations financières			1600	
Total Immobilisations financières			1600	4683
Total Général			37524	511875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2732			2732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351199	59923	32790	378332
AMORTISSEMENTS Total Général	353931	59923	32790	381064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13282	1224	10193	4313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13282	1224	10193	4313
TOTAL GENERAL	13282	1224	10193	4313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1224	10193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5024	5024		
Autres créances clients	180692	180692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21278	21278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7765	7765		
Charges constatées d’avance	4461	4461		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219221	219221		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76241	47058	29183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140546	140546		
Personnel et comptes rattachés	16484	16484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18159	18159		
Impôts sur les bénéfices	18794	18794		
T.V.A.	17093	17093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3346	3346		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84794	84794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375457	346274	29183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17366			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27925		7516	
Location, charges locatives et de copropriété	39753		28114	
Personnel extérieur à l’entreprise	123038		142541	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9409		13591	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99010		88848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299137		280610	
Taxe professionnelle	1437		1559	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8168		6277	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9605		7836	
Montant de la TVA. collectée	94884		94911	
Total TVA. déductible sur biens et services	92259		82090	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel