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BILAN CHENAY ENTREPRISE 2019 Siren 317575991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2732	2732		833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289583	201343	88241	70281
Autres immobilisations corporelles	223543	89566	133977	27380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	522078	293640	228438	104715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23333		23333	21485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22949		22949	22628
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142589	10017	132572	173394
Autres créances	60566		60566	27970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	514813		514813	489213
Charges constatées d’avance	2155		2155	3764
TOTAL (II)	766405	10017	756388	738454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288483	303657	984826	843169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323407		288064	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116846		135343	
Subventions d’investissement	18667			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590919		555407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143784		50288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76542		46662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95891		81419	
Dettes fiscales et sociales	65690		109392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	393907		287762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984826		843169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296570		251759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1049071		1049071	1012510
Chiffres d’affaires nets	1049071		1049071	1012510
				
Production stockée			322	-27206
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1246	57743
Autres produits			368	498
Total des produits d’exploitation (I)			1051007	1043544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173023	148831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1848	-4930
Autres achats et charges externes			328395	287234
Impôts, taxes et versements assimilés			9031	7714
Salaires et traitements			225277	238002
Charges sociales			146592	152327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44999	41399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7100	1589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	270
Total des charges d’exploitation (II) 			932591	872435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118415	171109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2327	7928
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2327	7928
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1725	1764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1725	1764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			602	6165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119017	177273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35833		9167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35833		9167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1469			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1469		1361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34365		7806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36536		49736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1089167		1060639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972321		925296	
BENEFICE OU PERTE	116846		135343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1246		57743	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2732		
Total Immobilisations corporelles		473124		170191
Total Immobilisations financières		6220		
Total Général		482076		170191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130189	513126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6220
Total Général			130189	522078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1898	833		2732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375462	45635	130189	290908
AMORTISSEMENTS Total Général	377361	46468	130189	293640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2916	7100		10017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2916	7100		10017
TOTAL GENERAL	2916	7100		10017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600	1600		
Clients douteux ou litigieux	11468	11468		
Autres créances clients	131121	131121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1699	1699		
Impôts sur les bénéfices	17995	17995		
T. V. A.	39358	39358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1514	1514		
Charges constatées d’avance	2155	2155		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206910	206910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143784	46446	97337	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95891	95891		
Personnel et comptes rattachés	16480	16480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31492	31492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14633	14633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3085	3085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76542	76542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	393907	296570	97337	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20205		14391	
Location, charges locatives et de copropriété	25735		25164	
Personnel extérieur à l’entreprise	155293		126370	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9814		9050	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117348		112259	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328395		287234	
Taxe professionnelle	1560		1316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7471		6398	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9031		7714	
Montant de la TVA. collectée	107663		85887	
Total TVA. déductible sur biens et services	88295		74920	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel