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BILAN CHENAY ENTREPRISE 2018 Siren 317575991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2732	1898	833	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	277388	207106	70281	36495
Autres immobilisations corporelles	195736	168356	27380	41180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	4620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	482076	377361	104715	83894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21485		21485	16554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22628		22628	49834
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				813
Clients et comptes rattachés	176311	2916	173394	85281
Autres créances	27970		27970	49087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489213		489213	399150
Charges constatées d’avance	3764		3764	4790
TOTAL (II)	741370	2916	738454	605508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223446	380277	843169	689403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288064		287693	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135343		50370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555407		470064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50288		12810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46662		14912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81419		121730	
Dettes fiscales et sociales	109392		69887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287762		219339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843169		689403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251759		210635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1012510		1012510	1014991
Chiffres d’affaires nets	1012510		1012510	1014991
				
Production stockée			-27206	-24796
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57743	71658
Autres produits			498	1287
Total des produits d’exploitation (I)			1043544	1063139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			148831	160495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4930	3934
Autres achats et charges externes			287234	352550
Impôts, taxes et versements assimilés			7714	6606
Salaires et traitements			238002	287662
Charges sociales			152327	166524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41399	39626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1589	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	7
Total des charges d’exploitation (II) 			872435	1017404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171109	45736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7928	16476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7928	16476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1764	1276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1764	1276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6165	15200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177273	60935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1361		522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7806		-522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49736		10043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1060639		1079615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925296		1029244	
BENEFICE OU PERTE	135343		50370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57743		71658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857		1875
Total Immobilisations corporelles		449697		60344
Total Immobilisations financières		6220		
Total Général		456774		62219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2732
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36917	473124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6220
Total Général			36917	482076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	857	1042		1898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372023	40357	36917	375462
AMORTISSEMENTS Total Général	372879	41399	36917	377361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1328	1589		2916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1328	1589		2916
TOTAL GENERAL	1328	1589		2916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1589		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600			
Clients douteux ou litigieux	3493			
Autres créances clients	172817			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	416			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4985			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483			
Charges constatées d’avance	3764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209645	208045	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50288	14286	36003	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81419	81419		
Personnel et comptes rattachés	19768	19768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36807	36807		
Impôts sur les bénéfices	29482	29482		
T.V.A.	21825	21825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1510	1510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46662	46662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287762	251759	36003	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14391		18801	
Location, charges locatives et de copropriété	25164		29136	
Personnel extérieur à l’entreprise	126370		186738	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9050		11019	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112259		106856	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287234		352550	
Taxe professionnelle	1316		1231	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6398		5375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7714		6606	
Montant de la TVA. collectée	85887		115136	
Total TVA. déductible sur biens et services	74920		86089	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel