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BILAN CENTRE MEDICAL LES TERRASSES 2019 Siren 317576098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	198236	108350	89885	104075
Fonds commercial	1368000		1368000	1368000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544347	474697	69649	53832
Autres immobilisations corporelles	2024498	1308215	716283	804540
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50768		50768	19476
TOTAL (I)	4185848	1891263	2294585	2349924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38144		38144	41926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	491270	15676	475594	393389
Autres créances	50516		50516	141094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	452014		452014	351384
Disponibilités	320922		320922	163763
Charges constatées d’avance	22661		22661	18478
TOTAL (II)	1375527	15676	1359851	1110033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5561376	1906939	3654437	3459957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2088251		1938478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176731		199774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2274507		2147776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287992		421874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232338		98375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179787		162015	
Dettes fiscales et sociales	512193		559006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167619		70911	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379929		1312181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3654437		3459957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1220944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5030402		5030402	4895624
Chiffres d’affaires nets	5030402		5030402	4895624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136341	160501
Autres produits			17518	8631
Total des produits d’exploitation (I)			5184260	5071475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450757	424833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3782	-2328
Autres achats et charges externes			866131	867035
Impôts, taxes et versements assimilés			324337	339151
Salaires et traitements			2214331	2226445
Charges sociales			833234	811032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133562	140962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15676	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56809	33559
Total des charges d’exploitation (II) 			4898619	4840689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285641	230786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			859	1072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			859	1072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6148	7717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6148	7717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5290	-6645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			280351	224141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3943			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3943		-799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31438			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76125		23568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5189061		5072547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5012330		4872773	
BENEFICE OU PERTE	176731		199774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50059		49526	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122986			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1566236		
Total Immobilisations corporelles		2521913		46931
Total Immobilisations financières		19476		31625
Total Général		4107625		78556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1566236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2568845
Prêts et immobilisations financières			333	
Total Immobilisations financières			333	50768
Total Général			333	4185848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94161	14190		108350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1663541	119372		1782913
AMORTISSEMENTS Total Général	1757701	133562		1891263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13355	15676	13355	15676
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13355	15676	13355	15676
TOTAL GENERAL	13355	15676	13355	15676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15676	13355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50768		50768	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491270	491270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1675	1675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48841	48841		
Charges constatées d’avance	22661	22661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615216	564448	50768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	287992	129007	158985	
Emprunts et dettes financières divers	161	161		
Fournisseurs et comptes rattachés	179787	179787		
Personnel et comptes rattachés	181562	181562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252144	252144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2382	2382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76105	76105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	232177	232177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167619	167619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379929	1220944	158985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148196			
Location, charges locatives et de copropriété	206145			
Personnel extérieur à l’entreprise	61065			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63632			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	866131			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	324337			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	324337			
Montant de la TVA. collectée	11894			
Total TVA. déductible sur biens et services	1566			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel