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BILAN CARGILL HAUBOURDIN SAS 2021 Siren 317586907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6428	6428		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7471178	796990	6674188	6138095
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5218783	4027238	1191544	1215775
Constructions	48068474	35561201	12507273	11803669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190827563	165641276	25186287	24328812
Autres immobilisations corporelles	1032747	975217	57530	65287
Immobilisations en cours	10534634		10534634	7947451
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27161		27161	27161
TOTAL (I)	263186966	207008349	56178617	51526250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5415910	660939	4754971	4798499
En cours de production de biens				43659
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15838894	634063	15204831	10444297
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	177354		177354	226641
Clients et comptes rattachés	2961005		2961005	5366812
Autres créances	5673653		5673653	4872380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21657		21657	1260910
Charges constatées d’avance	694872		694872	676610
TOTAL (II)	30783344	1295002	29488342	27689808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293970310	208303351	85666959	79216058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5470680		5470680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	556000		556000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14182674		14182674	
Report à nouveau	-66812968		-7460660	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43018451		-59352309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22724340		29652877	
TOTAL (I)	-66897726		-16950738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86208		124568	
Provisions pour charges	24167677		25343277	
TOTAL (III)	24253885		25467845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			37923	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99063015		46913235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19945582		16791831	
Dettes fiscales et sociales	8227558		6542193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1074641		48799	
Produits constatés d’avance (2)	3		364971	
TOTAL (IV)	128310800		70698951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85666959		79216058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39026437	203640	39230077	67244053
Production vendue biens	4408775	77009998	81418772	142804557
Production vendue services	3802742	93315	3896057	5340664
Chiffres d’affaires nets	47237954	77306953	124544907	215389274
				
Production stockée			4442016	1229841
Production immobilisée			4838	339525
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				257366
Autres produits			39391	179286
Total des produits d’exploitation (I)			129031152	217395292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32781104	67029373
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58583221	61682475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-528650	443804
Autres achats et charges externes			51239680	63283531
Impôts, taxes et versements assimilés			2766262	3660092
Salaires et traitements			16882728	18207100
Charges sociales			7423405	8542983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4711057	8625758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386080	682672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2780	150206
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			174247668	232307996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45216516	-14912704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			369185	249989
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	
Total des produits financiers (V)			369185	249989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			301744	202310
Différences négatives de change			293841	229533
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			595585	431843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-226400	-181853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45442916	-15094558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-256067		1195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	26580165		9784264	
Total des produits exceptionnels (VII)	26324098		9785459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2624124		1745519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1893932		736162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19381578		51561528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23899633		54043210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2424465		-44257751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155724435		227430740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198742886		286783048	
BENEFICE OU PERTE	-43018451		-59352309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186726000	20282000		207008000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	186726000	20282000		207008000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22725000
Total Provisions réglementées	29654000	2315000	9244000	22725000
Provisions pour litiges				1939000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22315000
Total Provisions pour risques et charges	25468000	1600000	2814000	24254000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	14647000		14647000	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	909000	661000	275000	1295000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15556000	661000	14922000	1295000
TOTAL GENERAL	70678000	4576000	26980000	48274000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27000	27000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5674000	5674000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2961000	2961000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	695000	695000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9357000	9357000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99063000	99063000		
Fournisseurs et comptes rattachés	19946000	19946000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8228000	8228000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1075000	1075000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128312000	128312000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel