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BILAN THER-ECO 2021 Siren 317441822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	151590	146737	4853	13629
Concessions, brevets et droits similaires	281293	245487	35806	66686
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	298711		298711	298711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	820897	479259	341638	341487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682788	651112	31676	67838
Autres immobilisations corporelles	430626	366155	64471	95252
Immobilisations en cours				41396
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266786	100000	166786	166786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22509		22509	22509
TOTAL (I)	2955201	1988750	966451	1114296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	975663	36400	939263	1066343
En cours de production de biens	88476		88476	79593
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47048		47048	5114
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2424		2424	8497
Clients et comptes rattachés	2131332	23569	2107763	1347336
Autres créances	643786		643786	696573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	520483		520483	425066
Charges constatées d’avance	48663		48663	74816
TOTAL (II)	4457875	59969	4397907	3703338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7413076	2048718	5364358	4817634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	767380		767380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76738		76738	
Réserves statutaires ou contractuelles	300000		300000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59156		212486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	285578		91377	
Subventions d’investissement	9886		14829	
Provisions réglementées	526179		431938	
TOTAL (I)	2024916		1894748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74923		49788	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74923		49788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	813072		1120466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229707			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1108116		839756	
Dettes fiscales et sociales	593527		488208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125190		4068	
Produits constatés d’avance (2)	394907		420601	
TOTAL (IV)	3264518		2873098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5364358		4817634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2761632		2060978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392711	23071	415782	520399
Production vendue biens	3857498	999119	4856617	4057663
Production vendue services	1441374	7896	1449270	1324156
Chiffres d’affaires nets	5691584	1030086	6721670	5902219
				
Production stockée			50817	-122342
Production immobilisée			1800	35336
Subventions d’exploitation			22178	9417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95846	111783
Autres produits			79	
Total des produits d’exploitation (I)			6892390	5936412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108159	137176
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1998147	1783109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127463	64
Autres achats et charges externes			1811658	1664348
Impôts, taxes et versements assimilés			100487	159335
Salaires et traitements			1503248	1303591
Charges sociales			518843	451307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159231	167599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50082	36783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69299	44164
Autres charges			72220	55435
Total des charges d’exploitation (II) 			6518837	5802910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373553	133502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9819	13279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9819	13279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9819	-13279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363734	120223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8226		6110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8226		13535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3586			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94241		94241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97827		96973	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89601		-83438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11445		-54592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6900616		5949948	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6615038		5858571	
BENEFICE OU PERTE	285578		91377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		151590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		577417		2587
Total Immobilisations corporelles		1950742		51592
Total Immobilisations financières		289295		
Total Général		2969043		54179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				151590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				580004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42793	25226	1934313
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				289295
Total Général		42793	25228	2955201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	137960	8776		146737
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212020	33466		245487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1404767	116988	25228	1496527
AMORTISSEMENTS Total Général	1754747	159231	25228	1888750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				526179
Total Provisions réglementées	431938	94241		526179
Provisions pour litiges				5624
Provisions pour garanties données aux clients				69299
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49788	69299	44164	74923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36783	36400	36783	36400
Sur comptes clients	9887	13682		23569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146670	50082	36783	159969
TOTAL GENERAL	628396	213622	80947	761071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119381	80947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		94241		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22509	22509		
Clients douteux ou litigieux	11824	11824		
Autres créances clients	2119508	2119508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2141	2141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7695	7695		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146417	146417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3826	3826		
Groupe et associés	315674	315674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168033	168033		
Charges constatées d’avance	48663	48663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2846290	2846290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	951	951		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	812120	309234	502886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1108116	1108116		
Personnel et comptes rattachés	229782	229782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272921	272921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87886	87886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2938	2938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229707	229707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125190	125190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394907	394907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3264518	2761632	502886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	308000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel