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BILAN THER-ECO 2020 Siren 317441822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	151590	137960	13629	22020
Concessions, brevets et droits similaires	278706	212020	66686	86144
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	298711		298711	298711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	776304	434817	341487	386210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	682788	614950	67838	103309
Autres immobilisations corporelles	450252	354999	95252	87160
Immobilisations en cours	41396		41396	10028
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266786	100000	166786	166786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22509		22509	29524
TOTAL (I)	2969043	1854747	1114296	1189892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1103126	36783	1066343	1068534
En cours de production de biens	79593		79593	111521
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5114		5114	95529
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8497		8497	10876
Clients et comptes rattachés	1357223	9887	1347336	2075708
Autres créances	696573		696573	1168499
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425066		425066	80978
Charges constatées d’avance	74816		74816	68612
TOTAL (II)	3750008	46670	3703338	4680256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6719051	1901416	4817634	5870148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	767380		767380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76738		76738	
Réserves statutaires ou contractuelles	300000		300000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212486		563137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91377		-130651	
Subventions d’investissement	14829		19772	
Provisions réglementées	431938		337697	
TOTAL (I)	1894748		1934073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49788		69963	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49788		69963	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120466		1404982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10626	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	839756		869670	
Dettes fiscales et sociales	488208		300040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4068		902490	
Produits constatés d’avance (2)	420601		378304	
TOTAL (IV)	2873098		3866112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4817634		5870148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	520399		520399	585831
Production vendue biens	2945965	1111698	4057663	5610386
Production vendue services	896905	427251	1324156	1576786
Chiffres d’affaires nets	4363270	1538949	5902219	7773002
				
Production stockée			-122342	121269
Production immobilisée			35336	10092
Subventions d’exploitation			9417	4375
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111783	176532
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5936412	8085270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137176	177521
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1783109	2987358
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64	-22161
Autres achats et charges externes			1664348	2381733
Impôts, taxes et versements assimilés			159335	172606
Salaires et traitements			1303591	1469431
Charges sociales			451307	495763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167599	192592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36783	34656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44164	64339
Autres charges			55435	104814
Total des charges d’exploitation (II) 			5802910	8058653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133502	26617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				100000
Intérêts et charges assimilées			13279	9554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13279	109554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13279	-109553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120223	-82937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7426		593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6110		4943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13535		5536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2732		3166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94241		94241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96973		97407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83438		-91870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54592		-44156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5949948		8090807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5858571		8221458	
BENEFICE OU PERTE	91377		-130651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		252365		7591
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562710		16257
Total Immobilisations corporelles		1906315		85198
Total Immobilisations financières		296310		
Total Général		3017700		109046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			108366	151590
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1550	577417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10028	30744	1950742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7015	289295
Total Général		10028	147675	2969043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	230345	15981	108366	137960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177855	35715	1550	212020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1319608	115902	30744	1404767
AMORTISSEMENTS Total Général	1727808	167599	140660	1754747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	337697	94241		431938
Provisions pour litiges				5624
Provisions pour garanties données aux clients				44164
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69963	44164	64339	49788
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34656	36783	34656	36783
Sur comptes clients	9887			9887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144543	36783	34656	146670
TOTAL GENERAL	552202	175188	98995	628396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22509	22509		
Clients douteux ou litigieux	11824	11824		
Autres créances clients	1345398	1345398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9080	9080		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42545	42545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6926	6926		
Groupe et associés	274229	274229		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	362293	362293		
Charges constatées d’avance	74816	74816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151121	2151121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1120120	470567	649553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	839756	839756		
Personnel et comptes rattachés	133434	133434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294941	294941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58227	58227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1606	1606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4068	4068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	420601	420601		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2873098	2223545	649553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	281994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel