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BILAN THER-ECO 2019 Siren 317441822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	252365	230345	22020	49272
Concessions, brevets et droits similaires	263999	177855	86144	109857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	298711		298711	298711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	776304	390094	386210	430932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	684464	581155	103309	140626
Autres immobilisations corporelles	435518	348358	87160	107419
Immobilisations en cours	10028		10028	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266786	100000	166786	266786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29524		29524	23349
TOTAL (I)	3017700	1827808	1189892	1426953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1103190	34656	1068534	1050511
En cours de production de biens	111521		111521	62133
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95529		95529	23647
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10876		10876	8556
Clients et comptes rattachés	2085594	9887	2075708	2243808
Autres créances	1168499		1168499	438691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80978		80978	42705
Charges constatées d’avance	68612		68612	22458
TOTAL (II)	4724798	44543	4680256	3892509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7742498	1872350	5870148	5319462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	767380		767380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76738		76738	
Réserves statutaires ou contractuelles	300000		300000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	563137		1042554	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-130651		-412417	
Subventions d’investissement	19772		24715	
Provisions réglementées	337697		243456	
TOTAL (I)	1934073		2042426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69963		88830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69963		88830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404982		1537693	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10626		10626	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869670		942894	
Dettes fiscales et sociales	300040		382869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	902490		55859	
Produits constatés d’avance (2)	378304		258266	
TOTAL (IV)	3866112		3188207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5870148		5319462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	542816	43015	585831	661222
Production vendue biens	4890921	719465	5610386	4740330
Production vendue services	1401527	175259	1576786	1473867
Chiffres d’affaires nets	6835263	937739	7773002	6875419
				
Production stockée			121269	14293
Production immobilisée			10092	16351
Subventions d’exploitation			4375	1618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176532	159929
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8085270	7067609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			177521	186184
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2987358	2514272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22161	26166
Autres achats et charges externes			2381733	2053132
Impôts, taxes et versements assimilés			172606	171007
Salaires et traitements			1469431	1517304
Charges sociales			495763	649010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192592	199943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34656	30518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64339	77830
Autres charges			104814	59905
Total des charges d’exploitation (II) 			8058653	7485270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26617	-417661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			9554	18970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109554	18970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109553	-18966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82937	-436628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	593		1986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4943		15893	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5536		17879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3166		35938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94241		94241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97407		131012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91870		-113133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44156		-137344	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8090807		7085491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8221458		7497908	
BENEFICE OU PERTE	-130651		-412417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		242272		10092
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		601365		19145
Total Immobilisations corporelles		1899718		20118
Total Immobilisations financières		290135		6175
Total Général		3033490		55531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				252365
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			57800	562710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13522	1906315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				296310
Total Général			71322	3017700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	193000	37345		230345
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192796	42859	57800	177855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1220740	131964	33096	1319608
AMORTISSEMENTS Total Général	1606537	212167	90896	1727808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				337697
Total Provisions réglementées	243456	94241		337697
Provisions pour litiges				5624
Provisions pour garanties données aux clients				64339
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88830	64339	83206	69963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30518	34656	30518	34656
Sur comptes clients	44116		34230	9887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74634	134656	64748	144543
TOTAL GENERAL	406920	293236	147954	552202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29524		29524	
Clients douteux ou litigieux	11824		11824	
Autres créances clients	2073770	2073770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8847	8847		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61749	61749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263793	263793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	832610	832610		
Charges constatées d’avance	68612	68612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3352230	3310882	41349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2868	2868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1402114	364494	1020127	17494
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	869670	869670		
Personnel et comptes rattachés	131938	131938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143113	143113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22777	22777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2212	2212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	902490	902490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	378304	378304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3855486	2817866	1020127	17494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47