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BILAN THER-ECO 2018 Siren 317441822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	242272	193000	49272	70091
Concessions, brevets et droits similaires	302654	192796	109857	136344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	298711		298711	298711
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	776304	345371	430932	475655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	680947	540321	140626	177911
Autres immobilisations corporelles	442467	335048	107419	110840
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266786		266786	266786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23349		23349	28869
TOTAL (I)	3033490	1606537	1426953	1565208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1081029	30518	1050511	1065464
En cours de production de biens	62133		62133	27510
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	23647		23647	43978
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8556		8556	100188
Clients et comptes rattachés	2287924	44116	2243808	1823840
Autres créances	438691		438691	479431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42705		42705	824719
Charges constatées d’avance	22458		22458	13723
TOTAL (II)	3967143	74634	3892509	4378854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7000634	1681171	5319462	5944061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	767380		767380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76738		76738	
Réserves statutaires ou contractuelles	300000		300000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1042554		1339457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412417		-276902	
Subventions d’investissement	24715		29658	
Provisions réglementées	243456		149215	
TOTAL (I)	2042426		2385545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88830		77120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88830		77120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1537693		1640400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10626			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	942894		1169405	
Dettes fiscales et sociales	382869		439227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55859		875	
Produits constatés d’avance (2)	258266		231488	
TOTAL (IV)	3188207		3481396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5319462		5944061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	625066	36156	661222	652134
Production vendue biens	4103015	637315	4740330	3818349
Production vendue services	1363624	110243	1473867	1594387
Chiffres d’affaires nets	6091705	783714	6875419	6064870
				
Production stockée			14293	57594
Production immobilisée			16351	64264
Subventions d’exploitation			1618	3967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159929	165337
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7067609	6356032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186184	182723
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2514272	2156773
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			26166	-209209
Autres achats et charges externes			2053132	2103787
Impôts, taxes et versements assimilés			171007	172252
Salaires et traitements			1517304	1545542
Charges sociales			649010	613783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199943	208529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30518	41730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77830	66120
Autres charges			59905	43224
Total des charges d’exploitation (II) 			7485270	6925254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417661	-569222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18970	10267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18970	10267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18966	-10263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-436628	-579485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15893		9879	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15893		4943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17879		14822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35938		3044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94241		94241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131012		97285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113133		-82463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137344		-385046	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7085491		6370858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7497908		6647760	
BENEFICE OU PERTE	-412417		-276902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		225922		16351
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599715		1650
Total Immobilisations corporelles		1894793		50041
Total Immobilisations financières		295655		
Total Général		3016085		68041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				242272
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				601365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45116	1899718
Prêts et immobilisations financières			5520	
Total Immobilisations financières			5520	290135
Total Général			50636	3033490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	155831	37169		193000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164660	28136		192796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130386	134637	44283	1220740
AMORTISSEMENTS Total Général	1450877	199943	44283	1606537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				243456
Total Provisions réglementées	149215	94241		243456
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				77830
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77120	77830	66120	88830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41730	30518	41730	30518
Sur comptes clients	44116			44116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85847	30518	41730	74634
TOTAL GENERAL	312182	202589	107850	406920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23349		23349	
Clients douteux ou litigieux	46054		46054	
Autres créances clients	2241870	2241870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1479	1479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58251	58251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	360111	360111		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17350	17350		
Charges constatées d’avance	22458	22458		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2772421	2703018	69403	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10136	10136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1527557	143217	1193879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	942894	942894		
Personnel et comptes rattachés	127121	127121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195584	195584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60164	60164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55859	55859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258266	258266		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3177581	1793240	1193879	190461
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel