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BILAN THER-ECO 2017 Siren 317441822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	225922	155831	70091	37898
Concessions, brevets et droits similaires	301004	164660	136344	48238
Fonds commercial				298711
Autres immobilisations incorporelles	298711		298711	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1		1	1
Constructions	776304	300649	475655	520378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679618	501707	177911	215094
Autres immobilisations corporelles	438871	328031	110840	108496
Immobilisations en cours				28431
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266786		266786	266786
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28869		28869	6369
TOTAL (I)	3016085	1450877	1565208	1530402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1107195	41730	1065464	824134
En cours de production de biens	27510		27510	9416
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43978		43978	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100188		100188	19662
Clients et comptes rattachés	1867957	44116	1823840	2733968
Autres créances	479431		479431	134976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824719		824719	561581
Charges constatées d’avance	13723		13723	15791
TOTAL (II)	4464700	85847	4378854	4299528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7480785	1536724	5944061	5829930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	767380		767380	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76738		76738	
Réserves statutaires ou contractuelles	300000		300000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1339457		1713137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276902		-113681	
Subventions d’investissement	29658		34601	
Provisions réglementées	149215		54974	
TOTAL (I)	2385545		2833150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77120		79800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77120		79800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1640400		254152	
Emprunts et dettes financières divers (4)			187825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1169405		1593548	
Dettes fiscales et sociales	439227		535386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	875		33298	
Produits constatés d’avance (2)	231488		312772	
TOTAL (IV)	3481396		2916981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5944061		5829930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	622774	29360	652134	837820
Production vendue biens	3574675	243674	3818349	5084050
Production vendue services	1515814	78573	1594387	1855771
Chiffres d’affaires nets	5713263	351607	6064870	7777641
				
Production stockée			57594	-2152
Production immobilisée			64264	39718
Subventions d’exploitation			3967	40883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165337	217046
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6356032	8073136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182723	213966
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2156773	2350794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209209	-27601
Autres achats et charges externes			2103787	2540097
Impôts, taxes et versements assimilés			172252	190205
Salaires et traitements			1545542	1590942
Charges sociales			613783	614827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208529	184318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41730	78798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66120	68800
Autres charges			43224	58895
Total des charges d’exploitation (II) 			6925254	7864041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-569222	209095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	1692
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	1692
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10267	4914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10267	4914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10263	-3222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-579485	205873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9879		4943	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4943		4943	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14822		5571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3044		120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	94241		56374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97285		56494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82463		-50924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-385046		268630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6370858		8080399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6647760		8194080	
BENEFICE OU PERTE	-276902		-113681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		174559		77695
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		528452		415910
Total Immobilisations corporelles		1870667		74367
Total Immobilisations financières		273155		22500
Total Général		2846833		590472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			26333	225922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			344647	599715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50241	1894793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				295655
Total Général			421221	3016085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	136661	45502	26333	155831
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181503	29094	45936	164660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998267	133933	1814	1130386
AMORTISSEMENTS Total Général	1316431	208529	74082	1450877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149215
Total Provisions réglementées	54974	94241		149215
Provisions pour litiges				11000
Provisions pour garanties données aux clients				66120
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79800	66120	68800	77120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78329	41730	78329	41730
Sur comptes clients	44116			44116
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122446	41730	78329	85847
TOTAL GENERAL	257220	202091	147129	312182
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28869			
Clients douteux ou litigieux	46054			
Autres créances clients	1821903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2667			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1938			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49969			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	388176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36681			
Charges constatées d’avance	13723			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2389980	2315057	74923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	697	697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1639704	182766	1371944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1169405	1169405		
Personnel et comptes rattachés	145487	145487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195207	195207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98533	98533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	875	875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	231488	231488		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3481396	2024459	1371944	84994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel