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BILAN SOPARCIF 2021 Siren 317495026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386940		386940	16500
Constructions	3482460	20837	3461623	148500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1316924	139268	1177656	1221696
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31144730	455857	30688873	25778633
Créances rattachées à des participations	127625		127625	127599
Autres titres immobilisés	1579534	503907	1075627	808928
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38038213	1119869	36918343	28101856
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	282687		282687	4059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1179068		1179068	2644144
Disponibilités	2779280		2779280	2026731
Charges constatées d’avance	8950		8950	9372
TOTAL (II)	4249985		4249985	4684306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42288197	1119869	41168328	32786162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6610240		6610240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9647832		9647832	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501024		501024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15935862		18716888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4728201		-2781026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18946		15976	
TOTAL (I)	37442104		32710934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3628007			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6099		13953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	64997		28048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27120		33228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3726224		75226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41168328		32786162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223197		223197	52882
Chiffres d’affaires nets	223197		223197	52882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231027	225921
Autres produits			3221	3203
Total des produits d’exploitation (I)			457445	282006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394955	164961
Impôts, taxes et versements assimilés			32164	28245
Salaires et traitements			150000	150000
Charges sociales			63915	58829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74377	26560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24002	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			739413	452595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281968	-170589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			34654	67776
Produits financiers de participations			2800195	313224
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25108	23779
Reprises sur provisions et transferts de charges			2315098	57135
Différences positives de change			2788	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				25712
Total des produits financiers (V)			5143188	419851
Dotations financières sur amortissements et provisions			65657	2905799
Intérêts et charges assimilées			9595	
Différences négatives de change				10562
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			19888	43125
Total des charges financières (VI)			95140	2959487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5048048	-2539636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4731426	-2778002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2970		2970	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3226		3025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3226		-3025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5600633		701857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	872433		3482883	
BENEFICE OU PERTE	4728201		-2781026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1472424		3713900
Total Immobilisations financières		29774381		3331308
Total Général		31246804		7045208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5186324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			253800	32851889
Total Général			253800	38038213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85728	74377		160105
AMORTISSEMENTS Total Général	85728	74377		160105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18946
Total Provisions réglementées	15976	2970		18946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				495857
sur immobilisations –autres immobilisations financières	521906	11546	29545	503907
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149984		149984	
Total Provisions pour dépréciation	3249205	77203	2326644	999764
TOTAL GENERAL	3265181	80173	2326644	1018710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	127625		127625	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71073	71073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211614	211614		
Charges constatées d’avance	8950	8950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419262	291637	127625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3628007		3628007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3835	3835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14583	14583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34063	34063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12516	12516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6099	6099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27120	27120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3726224	98216	3628007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1