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BILAN SOPARCIF 2018 Siren 317495026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16500		16500	131500
Constructions	148500		148500	1183500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	672638	37104	635534	565712
Immobilisations en cours				83116
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19276147	69564	19206583	16528497
Créances rattachées à des participations	127790		127790	102649
Autres titres immobilisés	1541987	349440	1192547	1261373
Prêts				216
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21783563	456108	21327455	19856563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	20364		20364	1202695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4887093	271560	4615533	2573315
Disponibilités	883836		883836	2241970
Charges constatées d’avance	9385		9385	11570
TOTAL (II)	5800678	271560	5529118	6029551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27584241	727668	26856573	25886114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5010240		5688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2257032		4900296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	501024		568800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13812609		10955607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4536802		2857001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10036		74848	
TOTAL (I)	26127742		25044552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			489504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	544923		4596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			5616	
Dettes fiscales et sociales	102058		232649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81849		109196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728831		841562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26856573		25886114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	68047		68047	1048523
Chiffres d’affaires nets	68047		68047	1048523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234036	234845
Autres produits			46536	70405
Total des produits d’exploitation (I)			348619	1353772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169151	229974
Impôts, taxes et versements assimilés			31471	32842
Salaires et traitements			150000	150000
Charges sociales			66883	67299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22751	16958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24000	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			464256	521072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115637	832700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-63190	-58711
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3000553	1198153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29217	22172
Autres intérêts et produits assimilés			7309132	28472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2721	361
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8736
Total des produits financiers (V)			10341623	1257895
Dotations financières sur amortissements et provisions			525872	1423001
Intérêts et charges assimilées			5059	98996
Différences négatives de change			3490	87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			79854	121650
Total des charges financières (VI)			614275	1643734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9727348	-385839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9548521	388149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1557359		2526064	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78132			
Total des produits exceptionnels (VII)	1635524		2526064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6556911		33542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13320		23670	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6570884		57212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4935360		2468852	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12325766		5137731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7788964		2280730	
BENEFICE OU PERTE	4536802		2857001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1978181		98736
Total Immobilisations financières		25263813		11257971
Total Général		27241994		11356707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1239278	837638
Prêts et immobilisations financières			440099	
Total Immobilisations financières			15575860	20945924
Total Général			16815138	21783563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14353	22751		37104
AMORTISSEMENTS Total Général	14353	22751		37104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10036
Total Provisions réglementées	74848	13320	78132	10036
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				69564
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7331078	224747	7206386	349440
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	102746	271560	102746	271560
Total Provisions pour dépréciation	7473824	525872	7309132	690564
TOTAL GENERAL	7548672	539192	7387264	700600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		525872	7309132	
                                            - Exceptionnelles		13320	78132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102058	102058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81850	81850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728831	728831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel