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BILAN SOPARCIF 2016 Siren 317495026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131500		131500	125000
Constructions	1183500		1183500	1125000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	277455	45154	232301	246546
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16039535	40000	15999535	20118519
Créances rattachées à des participations	169059		169059	145748
Autres titres immobilisés	7917800	6016323	1901476	431144
Prêts	216		216	216
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25719065	6101478	19617587	22192173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	554606		554606	70900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2792903	22972	2769931	2204041
Disponibilités	8148		8148	28978
Charges constatées d’avance	9385		9385	9385
TOTAL (II)	3365042	22972	3342069	2313303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29084107	6124450	22959657	24505476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5688000		5688000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4900296		4900296	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	514366		514366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12438292		10796222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1428252		1642071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51178		27605	
TOTAL (I)	22163881		23568560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			113756	
TOTAL (III)			113756	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613217		734341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4596		4596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	118970		21018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			936	
Autres dettes	58993		62269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795776		823160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22959657		24505476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	508728		508728	1200
Chiffres d’affaires nets	508728		508728	1200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233376	168466
Autres produits			66199	66649
Total des produits d’exploitation (I)			808303	236315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121136	107078
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121136	107078
Impôts, taxes et versements assimilés			33806	30655
Salaires et traitements			150000	120000
Charges sociales			66093	51793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18245	17142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24000	24000
Total des charges d’exploitation (II) 			413281	350668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			395022	-114353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			58344	42117
Produits financiers de participations			122908	869759
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			25676	18737
Reprises sur provisions et transferts de charges			17489	1019530
Différences positives de change				1991
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			719	48771
Total des produits financiers (V)			166792	1958789
Dotations financières sur amortissements et provisions			2643955	19464
Intérêts et charges assimilées			14943	19652
Différences négatives de change			242	3519
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2659140	42635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2492348	1916153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2155670	1759684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1547092		38216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113756		572286	
Total des produits exceptionnels (VII)	1660848		610515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	802434		592379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23573		135679	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826183		728128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	834665		-117613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635943		2805619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4064195		1163548	
BENEFICE OU PERTE	-1428252		1642071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26909	18245		45154
AMORTISSEMENTS Total Général	26909	18245		45154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51178
Total Provisions réglementées	27605	23573		51178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3594191	5968718	3432435	6130474
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118970	118970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58993	58993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795776	306720	489056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel