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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DU CAREI 2019 Siren 317427508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34183	31731	2451	
Fonds commercial	266785		266785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9222	9222		
Constructions	2174334	1605177	569156	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1194299	681065	513233	
Autres immobilisations corporelles	4200826	2524982	1675843	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352		352	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228760		228760	
Prêts				
Autres immobilisations financières	191946		191946	
TOTAL (I)	8300710	4852179	3448530	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25007		25007	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3021834		3021834	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292984		292984	
Autres créances	821048		821048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4670722		4670722	
Charges constatées d’avance	268178		268178	
TOTAL (II)	9099774		9099774	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17400484	4852179	12548304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	352000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	780760			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1938631			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3106591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43000			
TOTAL (III)	43000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1136409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3959343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2296790			
Dettes fiscales et sociales	1946240			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58678			
Produits constatés d’avance (2)	1250			
TOTAL (IV)	9398712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12548304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8559032			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66049175		66049175	
Production vendue biens	14695		14695	
Production vendue services	585709	12060	597769	
Chiffres d’affaires nets	66649580	12060	66661640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1698	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122394	
Autres produits			6949	
Total des produits d’exploitation (I)			66792682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53566637	
Variation de stock (marchandises)			-237940	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122060	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			647	
Autres achats et charges externes			4658016	
Impôts, taxes et versements assimilés			632498	
Salaires et traitements			3593944	
Charges sociales			921770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19174	
Total des charges d’exploitation (II) 			63796716	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2995966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16078	
Autres intérêts et produits assimilés			72240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88318	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27530	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3023497	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1601			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000			
Total des produits exceptionnels (VII)	123222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22261			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	387850			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	797976			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67004224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65065592			
BENEFICE OU PERTE	1938631			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45743			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300029		940
Total Immobilisations corporelles		7093051		682701
Total Immobilisations financières		415162		5896
Total Général		7808243		689536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			197069	7578683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				421058
Total Général			197069	8300710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29845	1887		31732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4490267	518019	187838	4820448
AMORTISSEMENTS Total Général	4520112	519906	187838	4852180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43000
Total Provisions pour risques et charges	47000		4000	43000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47000		4000	43000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191946		191946	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292984	292984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	821049	821049		
Charges constatées d’avance	268178	268178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574158	1382211	191946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1136410	296730	750393	89287
Emprunts et dettes financières divers	26167	26167		
Fournisseurs et comptes rattachés	2296790	2296790		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1945890	1945890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3933526	3933526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58679	58679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1250	1250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9398713	8559033	750393	89287
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel