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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DU CAREI 2018 Siren 317427508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33243	29844	3398	
Fonds commercial	266785		266785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9222	8895	327	
Constructions	2140771	1500752	640018	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1111122	522335	588787	
Autres immobilisations corporelles	3831935	2458283	1373651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352		352	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228760		228760	
Prêts				
Autres immobilisations financières	186050		186050	
TOTAL (I)	7808242	4520111	3288130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25654		25654	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2783894		2783894	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219936		219936	
Autres créances	781273		781273	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3220549		3220549	
Charges constatées d’avance	276716		276716	
TOTAL (II)	7308023		7308023	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15116265	4520111	10596154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	352000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	618778			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1561981			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2567960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47000			
TOTAL (III)	47000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429788			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2483857			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2038714			
Dettes fiscales et sociales	2010226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17358			
Produits constatés d’avance (2)	1250			
TOTAL (IV)	7981194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10596154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6845057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66890384		66890384	
Production vendue biens	24743		24743	
Production vendue services	503131		503131	
Chiffres d’affaires nets	67418259		67418259	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13091	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106756	
Autres produits			6097	
Total des produits d’exploitation (I)			67544205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54788172	
Variation de stock (marchandises)			-116710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8555	
Autres achats et charges externes			4671635	
Impôts, taxes et versements assimilés			740008	
Salaires et traitements			3524128	
Charges sociales			1111584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20605	
Total des charges d’exploitation (II) 			65301495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2242709	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16917	
Autres intérêts et produits assimilés			68379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85296	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42264	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43032	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2285742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150345			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	153345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94018			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	311060			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	506720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67782847			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66220866			
BENEFICE OU PERTE	1561981			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58296			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		306331		2114
Total Immobilisations corporelles		7085818		1032997
Total Immobilisations financières		413982		3380
Total Général		7806131		1038490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8415	300029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1025764	7093051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2200	415162
Total Général			1036379	7808243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36992	1268	8415	29845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5070998	434969	1015700	4490267
AMORTISSEMENTS Total Général	5107990	436237	1024115	4520112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47000
Total Provisions pour risques et charges	30000	20000	3000	47000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	20000	3000	47000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	3000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186050		186050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	219936	219936		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	781274	781274		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	276716	276716		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1463976	1277926	186050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1429788	293652	895169	240967
Emprunts et dettes financières divers	26167	26167		
Fournisseurs et comptes rattachés	2038714	2038714		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2010226	2010226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2475048	2475048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1250	1250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7981194	6845058	895169	240967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel