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BILAN SOC DE DISTRIBUTION DU CAREI 2017 Siren 317427508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39544	36991	2553	
Fonds commercial	266785		266785	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9222	7972	1249	
Constructions	2352867	1617422	735444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	835142	646703	188439	
Autres immobilisations corporelles	3888585	2798900	1089685	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352		352	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	228760		228760	
Prêts				
Autres immobilisations financières	184870		184870	
TOTAL (I)	7806130	5107989	2698140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17099		17099	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2667184		2667184	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193533		193533	
Autres créances	775282		775282	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4046370		4046370	
Charges constatées d’avance	149205		149205	
TOTAL (II)	7848674		7848674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15654805	5107989	10546815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	352000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426115			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1216663			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2029978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	603879			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1708847			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4076521			
Dettes fiscales et sociales	2028431			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6876			
Autres dettes	61030			
Produits constatés d’avance (2)	1250			
TOTAL (IV)	8486836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10546815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8033520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65414971		65414971	
Production vendue biens	32488		32488	
Production vendue services	419169		419169	
Chiffres d’affaires nets	65866629		65866629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95464	
Autres produits			3137	
Total des produits d’exploitation (I)			65992368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53668307	
Variation de stock (marchandises)			249351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3703	
Autres achats et charges externes			4661008	
Impôts, taxes et versements assimilés			722268	
Salaires et traitements			3329441	
Charges sociales			1092689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342191	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20461	
Total des charges d’exploitation (II) 			64209531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1782836	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16902	
Autres intérêts et produits assimilés			57201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30041	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1812878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20308			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	45308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23767			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	256582			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66111780			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64895117			
BENEFICE OU PERTE	1216663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58296			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36847		
Total Immobilisations corporelles		6662127		
Total Immobilisations financières		414330		
Total Général		7380089		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7085818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				413982
Total Général				7806131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36847	145		36992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4823684	342047		5070998
AMORTISSEMENTS Total Général	4860531	342191		5107990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	36000		6000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36000		6000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184870			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	775282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	149205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1302891	1118021	184870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	128			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	128