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BILAN RECUPERATION SERVICE 2017 Siren 317443349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	76865		76865	76865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	610	610		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40425	31332	9093	2568
Autres immobilisations corporelles	84510	66468	18042	4798
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17411		17411	17411
TOTAL (I)	220571	99160	121411	101641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8823		8823	8887
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14500		14500	3300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285194		285194	207993
Autres créances	33288		33288	39464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232089		232089	310024
Charges constatées d’avance	12127		12127	11841
TOTAL (II)	586022		586022	581508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	806592	99160	707432	683149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249253		267887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41897		41366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449551		467653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16421		3333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71150		63050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109854		58421	
Dettes fiscales et sociales	60457		90692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	257882		215496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	707432		683149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246025		215056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1352379		1352379	1465218
Production vendue biens				
Production vendue services	10595		10595	41085
Chiffres d’affaires nets	1362974		1362974	1506303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65731	749
Autres produits			111	68
Total des produits d’exploitation (I)			1428815	1507119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			640259	655206
Variation de stock (marchandises)			-11200	13277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35554	40152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64	-5411
Autres achats et charges externes			253491	256529
Impôts, taxes et versements assimilés			14225	14110
Salaires et traitements			284574	308792
Charges sociales			89971	106250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9947	4130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				65183
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65263	211
Total des charges d’exploitation (II) 			1382149	1458429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46667	48690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160	111
Différences négatives de change			59	227
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219	-337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46447	48353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4550		4785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428815		1507119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386918		1465753	
BENEFICE OU PERTE	41897		41366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2594		4692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	548		749	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77615		
Total Immobilisations corporelles		110523		29717
Total Immobilisations financières		17411		
Total Général		205549		29717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14695	125545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17411
Total Général			14695	220571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103158	9947	14695	98410
AMORTISSEMENTS Total Général	103908	9947	14695	99160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65183		65183	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65183		65183	
TOTAL GENERAL	65183		65183	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			65183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17411	17411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	285194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2119			
Impôts sur les bénéfices	16347			
T. V. A.	12572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348020	348020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	701	701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15720	3863	11857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109854	109854		
Personnel et comptes rattachés	24244	24244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29089	29089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1608	1608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5515	5515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71150	71150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	257882	246025	11857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3795		1935	
Location, charges locatives et de copropriété	113958		121147	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10740		9485	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	124998		123962	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	4126		3897	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10099		10213	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14225		14110	
Montant de la TVA. collectée	272218		289813	
Total TVA. déductible sur biens et services	140648		80094	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel