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BILAN RECUPERATION SERVICE 2016 Siren 317443349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	750		
Fonds commercial	76865		76865	76865
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	610	610		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29165	26597	2568	340
Autres immobilisations corporelles	80749	75951	4798	7765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17411		17411	17411
TOTAL (I)	205549	103908	101641	102380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8887		8887	3476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3300		3300	16577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273176	65183	207993	276402
Autres créances	39583		39583	15734
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	310024		310024	210197
Charges constatées d’avance	11841		11841	10535
TOTAL (II)	646810	65183	581627	532921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	852359	169091	683267	635301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267887		255837	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41366		72050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467653		486287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3333		560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63050		48796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58539		12797	
Dettes fiscales et sociales	90692		86860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215614		149014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	683267		635301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215056		146614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1403698	61520	1465218	1454732
Production vendue biens				
Production vendue services	41085		41085	40880
Chiffres d’affaires nets	1444783	61520	1506303	1495612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			749	9648
Autres produits			68	435
Total des produits d’exploitation (I)			1507119	1505694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			655206	676493
Variation de stock (marchandises)			13277	-6441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40152	40942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5411	2495
Autres achats et charges externes			256529	275621
Impôts, taxes et versements assimilés			14110	13471
Salaires et traitements			308792	297463
Charges sociales			106250	98063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4130	4357
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65183	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	12337
Total des charges d’exploitation (II) 			1458429	1414803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48690	90890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	
Différences négatives de change			227	161
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			337	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-337	-161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48353	90729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2201		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2201		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2201		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4785		18634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1507119		1505694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465753		1433644	
BENEFICE OU PERTE	41366		72050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4692		4692	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77615		
Total Immobilisations corporelles		107133		3391
Total Immobilisations financières		17411		
Total Général		202158		3391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17411
Total Général				205549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750			750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99028	4130		103158
AMORTISSEMENTS Total Général	99778	4130		103908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		65183		65183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		65183		65183
TOTAL GENERAL		65183		65183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65183		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17411	17411		
Clients douteux ou litigieux	76900			
Autres créances clients	196276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2087			
Impôts sur les bénéfices	32725			
T. V. A.	902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119			
Charges constatées d’avance	11841			
TOTAL ETAT DES CREANCES	342010	342010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593	593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2740	2181	559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58539	58539		
Personnel et comptes rattachés	32975	32975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34656	34656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17088	17088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5974	5974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63050	63050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215614	215056	559	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4320			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2346		7038	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1935		6900	
Location, charges locatives et de copropriété	121147		121407	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9485		8925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123962		138390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256529		275621	
Taxe professionnelle	3897		3823	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10213		9648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14110		13471	
Montant de la TVA. collectée	289813		472239	
Total TVA. déductible sur biens et services	80094		172695	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10