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BILAN EXPERTISE ET CONSEIL 2021 Siren 317441533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11885	10668	1217	467
Fonds commercial	695153	67092	628061	628059
Autres immobilisations incorporelles	44499	44105	394	6529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174991	118781	56210	77072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1369696		1369696	1369696
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78690		78690	75228
TOTAL (I)	2374915	240646	2134268	2157052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1591459	42720	1548739	1025023
Autres créances	35523		35523	23009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156577		156577	405804
Charges constatées d’avance	108353		108353	99930
TOTAL (II)	1891912	42720	1849192	1553766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4266827	283367	3983460	3710818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	960000		960000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140000		140000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78903		75375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	702527		635504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117699		70552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1999129		1881430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	600000		230000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	600000		230000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	453389		821195	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1706		1218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148406		177238	
Dettes fiscales et sociales	668146		532129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60162		3056	
Produits constatés d’avance (2)	52523		64552	
TOTAL (IV)	1384331		1599388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3983460		3710818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1706			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2636896		2636896	2069075
Chiffres d’affaires nets	2636896		2636896	2069075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65428	33354
Autres produits			1218	31
Total des produits d’exploitation (I)			2703542	2102460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544388	548588
Impôts, taxes et versements assimilés			38512	30916
Salaires et traitements			1024235	920302
Charges sociales			614744	395873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31793	27920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24371	55301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11468	60
Total des charges d’exploitation (II) 			2289511	1998962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414032	103498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101744	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101744	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5092	5953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5092	5953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96652	-5953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			510684	97545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2310			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2310		5833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16989		1039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386989		1039	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384679		4794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8305		31787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2807597		2108293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2689898		2037741	
BENEFICE OU PERTE	117699		70552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		749537		2001
Total Immobilisations corporelles		183482		4387
Total Immobilisations financières		1444924		3462
Total Général		2377943		9850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	751537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12878	174991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1448386
Total Général			12879	2374915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114482	7385	2	121865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106410	24408	12037	118781
AMORTISSEMENTS Total Général	220892	31793	12038	240646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				600000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	230000	370000		600000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76709	24371	58359	42720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76709	24371	58359	42720
TOTAL GENERAL	306709	394371	58359	642720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24371	58359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		370000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78690	78690		
Clients douteux ou litigieux	51265		51265	
Autres créances clients	1540195	1540195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24396	24396		
T. V. A.	10854	10854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273	273		
Charges constatées d’avance	108353	108353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814026	1762761	51265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	333	333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453056	117745	335311	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148406	148406		
Personnel et comptes rattachés	87336	87336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187206	187206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355726	355726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37878	37878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1706	1706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60162	60162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52523	52523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1384331	1049020	335311	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	367841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel