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BILAN BIJOUTERIE DIDIER HOURDEAUX 2020 Siren 317411296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	596	596		
Fonds commercial	153735		153735	153735
Autres immobilisations incorporelles	5763	5763		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13111		13111	13111
Constructions	347766	347766		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1789	1789		
Autres immobilisations corporelles	299458	236893	62565	83367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	6875		6875	6875
TOTAL (I)	829169	592807	236362	257164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9070		9070	7546
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5870		5870	5007
Marchandises	615664	65138	550526	550173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13735		13735	33611
Autres créances	18767		18767	23595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100858		100858	4971
Charges constatées d’avance	5988		5988	3677
TOTAL (II)	769952	65138	704814	628579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1599121	657945	941176	885743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102141		102141	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18294		18294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	37256		37256	
Réserve légale (1)	10215		10215	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419810		416485	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184		3324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	587900		587715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117726		35338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64750		43232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88303		88514	
Dettes fiscales et sociales	60475		91280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22024		39664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353277		298027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941176		885743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353277		298027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	822974		822974	936254
Production vendue biens				
Production vendue services	89058		89058	91809
Chiffres d’affaires nets	912031		912031	1028064
				
Production stockée			863	1282
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6828	92963
Autres produits			68	96
Total des produits d’exploitation (I)			922791	1124404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			427345	494747
Variation de stock (marchandises)			5584	25175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24212	15381
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1524	-2876
Autres achats et charges externes			192132	206830
Impôts, taxes et versements assimilés			13445	18089
Salaires et traitements			170380	189364
Charges sociales			62931	85162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18808	19407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				71076
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2748	3067
Total des charges d’exploitation (II) 			916062	1125423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6728	-1019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			786	-933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			786	933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4014	4761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4014	4761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3228	-3827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3501	-4846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125		11185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2317			
Total des produits exceptionnels (VII)	2859		11185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3704		2046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5931		2046	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3072		9139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244		969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	926436		1136523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926252		1133198	
BENEFICE OU PERTE	184		3324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	890		6533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360		463	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160093		1800
Total Immobilisations corporelles		671403		233
Total Immobilisations financières		6951		
Total Général		838447		2033
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	160093
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9512	662124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6951
Total Général			11312	829169
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6358			6358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	574925	18808	7285	586448
AMORTISSEMENTS Total Général	581284	18808	7285	592807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71076		5938	65138
Sur comptes clients	2317		2317	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73393		8255	65138
TOTAL GENERAL	73393		8255	65138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2317	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6875	6875		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13735	13735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4818	4818		
T. V. A.	5866	5866		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8083	8083		
Charges constatées d’avance	5988	5988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45365	45365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117726	117726		
Emprunts et dettes financières divers	2020	2020		
Fournisseurs et comptes rattachés	88303	88303		
Personnel et comptes rattachés	33005	33005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10007	10007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5753	5753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11709	11709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62730	62730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22024	22024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353277	353277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195345			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36234		38014	
Location, charges locatives et de copropriété	38063		43254	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10641		12539	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107194		113023	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192132		206830	
Taxe professionnelle	2793		2831	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10653		15258	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13445		18089	
Montant de la TVA. collectée	179497			
Total TVA. déductible sur biens et services	102780			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8