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BILAN AMBULANCES CALAISIENNES 2018 Siren 317470557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13337	13337		
Autres immobilisations incorporelles	85219		85219	85219
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28762	25627	3135	25986
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22530	19406	3124	3878
Autres immobilisations corporelles	195146	146409	48737	34786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2691		2691	2691
Prêts	182903		182903	161161
Autres immobilisations financières	9834		9834	9834
TOTAL (I)	540423	204780	335644	323554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	748		748	672
Clients et comptes rattachés	156808		156808	158388
Autres créances	111741		111741	189210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				111
Disponibilités	106479		106479	84961
Charges constatées d’avance	4498		4498	4565
TOTAL (II)	380275		380275	437907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920698	204780	715918	761461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles	30562		30562	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343478		252124	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24491		91354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530531		506040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30486	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30486	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9119		36252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2866		2866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3574		3832	
Dettes fiscales et sociales	163257		181084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6572		901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185388		224935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715918		761461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	185388		224935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1715207		1715207	1735904
Chiffres d’affaires nets	1715207		1715207	1735904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7075	7767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82111	80818
Autres produits			16	39
Total des produits d’exploitation (I)			1804408	1824528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			725450	669002
Impôts, taxes et versements assimilés			102467	106646
Salaires et traitements			722079	738526
Charges sociales			178528	191215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30613	31082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1346	1280
Total des charges d’exploitation (II) 			1760484	1737752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43924	86776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1573	1375
Autres intérêts et produits assimilés				200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1573	1575
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205	699
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205	699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1368	876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45292	87652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	670		15971	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2336		15971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23138		1005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23138		1005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20801		14967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			11265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1808318		1842074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783827		1750720	
BENEFICE OU PERTE	24491		91354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52651		44552	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51625		80818	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12647		13589	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	360		150	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98556		
Total Immobilisations corporelles		258736		20961
Total Immobilisations financières		173686		56978
Total Général		530978		77939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33258	246439
Prêts et immobilisations financières			35235	
Total Immobilisations financières			35235	195429
Total Général			68493	540423
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13337			13337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194087	30613	33257	191441
AMORTISSEMENTS Total Général	207424	30613	33257	204778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30486		30486	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30486		30486	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30486	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	182903	182903		
Autres immobilisations financières	9834	9834		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156808	156808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48890	48890		
T. V. A.	817	817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62034	62034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4498	4498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	465785	465785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9119	9119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3574	3574		
Personnel et comptes rattachés	82584	82584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67388	67388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6613	6613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6671	6671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2866	2866		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6572	6572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185388	185388		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	168689		74552	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	503			
Location, charges locatives et de copropriété	54721		56068	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	358700		321824	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1296		2637	
Autres comptes	310230		288473	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	725450		669002	
Taxe professionnelle	6676		6798	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95791		99848	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102467		106646	
Montant de la TVA. collectée	236			
Total TVA. déductible sur biens et services	1200			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel