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BILAN AMBULANCES CALAISIENNES 2016 Siren 317470557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13337	13337		
Fonds commercial	85219		85219	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28762	2354	26408	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20981	14735	6246	
Autres immobilisations corporelles	210520	148109	62411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2691		2691	
Prêts	123049		123049	
Autres immobilisations financières	16834		16834	
TOTAL (I)	501394	178535	322859	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140		140	
Clients et comptes rattachés	255931		255931	
Autres créances	5122		5122	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60038		60038	
Disponibilités	122417		122417	
Charges constatées d’avance	21150		21150	
TOTAL (II)	464799		464799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966193	178535	787658	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles	30562			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58131			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424686			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30486			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30486			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2021			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40693			
Dettes fiscales et sociales	211855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6382			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787658			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1989707		1989707	
Chiffres d’affaires nets	1989707		1989707	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68905	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2063536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674863	
Impôts, taxes et versements assimilés			106199	
Salaires et traitements			746791	
Charges sociales			205467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11152	
Total des charges d’exploitation (II) 			1773887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289649	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1289	
Autres intérêts et produits assimilés			38	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2081468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1877476			
BENEFICE OU PERTE	203993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50262			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58963			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11332			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98556		
Total Immobilisations corporelles		240542		30893
Total Immobilisations financières		147546		10350
Total Général		486645		41243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11172	260263
Prêts et immobilisations financières			15322	
Total Immobilisations financières			15322	142574
Total Général			26494	501394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13337			13337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146954	29408	11164	165198
AMORTISSEMENTS Total Général	160291	29408	11164	178535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30486
Total Provisions pour risques et charges	33538		3052	30486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6890		6890	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6890		6890	
TOTAL GENERAL	40428		9942	30486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	123049			
Autres immobilisations financières	16834			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255931			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4925			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45			
Charges constatées d’avance	21150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422087	282203	139883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71535	35283	36252	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40693	40693		
Personnel et comptes rattachés	87632	87632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75539	75539		
Impôts sur les bénéfices	36384	36384		
T.V.A.	9220	9220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3080	3080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2021	2021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6382	6382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332486	296234	36252	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier	119104			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92071			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	266059			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	316734			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	674863			
Taxe professionnelle	5792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	100407			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	106199			
Montant de la TVA. collectée	98276			
Total TVA. déductible sur biens et services	69392			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	28