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BILAN UBIK 2016 Siren 317372886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13600	13600		
Concessions, brevets et droits similaires	202566	202566		
Fonds commercial	140000		140000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	194760		194760	
Constructions	3521757	302175	3219582	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16906	5517	11389	
Autres immobilisations corporelles	758254	551488	206766	
Immobilisations en cours	583239		583239	
Avances et acomptes	253548		253548	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49999		49999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	113471		113471	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16378		16378	
TOTAL (I)	5864482	1075347	4789134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1538		1538	
Avances et acomptes versés sur commandes	921		921	
Clients et comptes rattachés	1586572		1586572	
Autres créances	158654		158654	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	454304		454304	
Disponibilités	1614816		1614816	
Charges constatées d’avance	33580		33580	
TOTAL (II)	3850388		3850388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9714870	1075347	8639523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10633			
Report à nouveau	3735089			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232313			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3986837			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2317922			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10089			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187149			
Dettes fiscales et sociales	329098			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	769870			
TOTAL (IV)	4615487			
(V)	37198			
TOTAL GENERAL (I à V)	8639523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4615487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4303067		4303067	
Chiffres d’affaires nets	4303067		4303067	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285	
Autres produits			560	
Total des produits d’exploitation (I)			4304357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60632	
Variation de stock (marchandises)			-1288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2938369	
Impôts, taxes et versements assimilés			41510	
Salaires et traitements			435274	
Charges sociales			197157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260851	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	
Total des charges d’exploitation (II) 			3932601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8273	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			142018	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142018	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	
Différences négatives de change			212108	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152272			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4541899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4309585			
BENEFICE OU PERTE	232313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	285			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342566		
Total Immobilisations corporelles		4471372		857500
Total Immobilisations financières		178869		1230
Total Général		5006408		858731
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		405		5328467
Prêts et immobilisations financières			251	
Total Immobilisations financières			251	179848
Total Général		405	251	5864482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13600			13600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202566			202566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	598329	260851		859180
AMORTISSEMENTS Total Général	814495	260851		1075347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16378			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1586572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	444			
Impôts sur les bénéfices	17985			
T. V. A.	127946			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12279			
Charges constatées d’avance	33580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795185	1778807	16378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	403	403		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1197238	1197238		
Personnel et comptes rattachés	32731	32731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108249	108249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169683	169683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18433	18433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	954	954		
Groupe et associés	2317922	2317922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	769870	769870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4615487	4615487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel