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BILAN MUSIC AND DATA 2016 Siren 317386241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3526	3509	17	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3526	3509	17	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127899	4590	123308	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232		232	
Autres créances	9059		9059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216661	4166	212494	
Disponibilités	125077		125077	
Charges constatées d’avance	677		677	
TOTAL (II)	479605	8757	470848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	483130	12266	470865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300720			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4274			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304831			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13869			
Dettes fiscales et sociales	20307			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	628			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182511		182511	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	182511		182511	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5045	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			187558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116445	
Variation de stock (marchandises)			-1203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26171	
Impôts, taxes et versements assimilés			2416	
Salaires et traitements			35150	
Charges sociales			16360	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			200077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1139	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1139	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4466	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201449			
BENEFICE OU PERTE	-4274			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9268			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3526		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3526		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3526
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3379	129		3509
AMORTISSEMENTS Total Général	3379	129		3509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4545	4590	4545	4590
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4166			4166
Total Provisions pour dépréciation	8711	4590	4545	8757
TOTAL GENERAL	8711	4590	4545	8757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4590	4545	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232	232		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2349	2349		
T. V. A.	6710	6710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	677	677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9968	9968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	628	628		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13869	13869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4203	4203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16104	16104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130936	130936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294	294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	166034	166034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6128			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26171			
Taxe professionnelle	2051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	365			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2416			
Montant de la TVA. collectée	35889			
Total TVA. déductible sur biens et services	31278			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1