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BILAN MONTHELIE S A 2017 Siren 317339109
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 380000 380000 380000
Constructions 1520000 182316 1337684 1368084
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 225788 106111 119677 155255
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3067894 1296636 1771258 1767258
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2101 2101 1378
TOTAL (I) 5195783 1585062 3610721 3671976
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 69099 69099 73167
Autres créances 13923735 13923735 13541279
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7932642 7932642 7677901
Disponibilités 960052 960052 60303
Charges constatées d’avance 156
TOTAL (II) 22885527 22885527 21352806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 28081310 1585062 26496248 25024782
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1135725 1135725
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 681293 681293
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 113573 113573
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 656109 656109
Report à nouveau 20557190 20958485
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 777608 -401294
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 23921498 23143890
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2501805 1808568
Emprunts et dettes financières divers (4) 815 43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10797 7945
Dettes fiscales et sociales 61333 64335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2574750 1880892
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 26496248 25024782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2574750 1880892
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2501805 1808568
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 94523 94523 174272
Chiffres d’affaires nets 94523 94523 174272
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 850
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 95373 174275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 149989 97442
Impôts, taxes et versements assimilés 10838 13273
Salaires et traitements 258375 294875
Charges sociales 115328 124369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 46656 59850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 581185 589809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -485812 -415534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10165
Reprises sur provisions et transferts de charges 258042
Différences positives de change 1 2132
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 651236 39553
Total des produits financiers (V) 861401 299727
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19240 272298
Différences négatives de change 1378 1823
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 29957 36020
Total des charges financières (VI) 50575 310141
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 810826 -10414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 325014 -425947
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 24865
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 472219
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 472219 24865
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 304
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 19321 212
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 19625 212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 452593 24653
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1428993 498867
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 651385 900162
BENEFICE OU PERTE 777608 -401294
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 850
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 2193188
Total Immobilisations financières 3065273 4723
Total Général 5258460 4723
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2125788
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3069996
Total Général 5195783
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 289849 46656 48079 288427
AMORTISSEMENTS Total Général 289849 46656 48079 288427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1296636
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1296636 1296636
TOTAL GENERAL 1296636 1296636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2101 2101
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 69099
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7056
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4816
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 13911863
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 13994935 13994935
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2501805 2501805
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10797 10797
Personnel et comptes rattachés 96 96
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 48260 48260
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12977 12977
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 815 815
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2574750 2574750
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel