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BILAN MONTHELIE S A 2016 Siren 317339109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	380000		380000	380000
Constructions	1520000	151916	1368084	1398484
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293188	137933	155255	184705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3063894	1296636	1767258	1767258
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1378		1378	1590
TOTAL (I)	5258460	1586484	3671976	3732038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73167		73167	189442
Autres créances	13541279		13541279	13414258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7677901		7677901	7840352
Disponibilités	60303		60303	61448
Charges constatées d’avance	156		156	911
TOTAL (II)	21352806		21352806	21506411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26611267	1586484	25024782	25238449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1135725		1135725	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	681293		681293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113573		113573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	656109		656109	
Report à nouveau	20958485		20881197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-401294		77288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23143890		23545185	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1808568		1600971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43		43	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7945		9469	
Dettes fiscales et sociales	64335		82781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880892		1693264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25024782		25238449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880892		1693264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1808568		1600971	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174272		174272	529148
Chiffres d’affaires nets	174272		174272	529148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			174275	529148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97442	80587
Impôts, taxes et versements assimilés			13273	13966
Salaires et traitements			294875	346823
Charges sociales			124369	141903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59850	59850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			589809	643129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415534	-113981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			258042	
Différences positives de change			2132	21465
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39553	191774
Total des produits financiers (V)			299727	221013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			272298	13617
Différences négatives de change			1823	11091
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			36020	5019
Total des charges financières (VI)			310141	29727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10414	191286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425947	77305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24865			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24653		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498867		750161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900162		672873	
BENEFICE OU PERTE	-401294		77288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2193188		
Total Immobilisations financières		3065485		
Total Général		5258672		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2193188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3065273
Total Général				5258460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229998	59850		289849
AMORTISSEMENTS Total Général	229998	59850		289849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1296636
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	258042		258042	
Total Provisions pour dépréciation	1554678		258042	1296636
TOTAL GENERAL	1554678		258042	1296636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			258042	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1378	1378		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24865			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	551			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13515863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13615980	13615980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1808568	1808568		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7945	7945		
Personnel et comptes rattachés	96	96		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51793	51793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12446	12446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43	43		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1880891	1880891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel