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BILAN LES LILAS 2021 Siren 317372407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	598	418	179	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27625		27625	
Autres immobilisations corporelles	479850	389058	90792	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46070		46070	
TOTAL (I)	555643	390976	164666	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102		102	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	202465		202465	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9101		9101	
Autres créances	13302		13302	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255421		255421	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	480392		480392	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1036036	390976	645059	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167139			
Report à nouveau	151315			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	436243			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15229			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134492			
Dettes fiscales et sociales	58698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	394			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208815			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645059			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208815			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	145			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2695576		2695576	
Production vendue biens				
Production vendue services	25438		25438	
Chiffres d’affaires nets	2721014		2721014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-28	
Total des produits d’exploitation (I)			2720986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2040788	
Variation de stock (marchandises)			17664	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2386	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100	
Autres achats et charges externes			307848	
Impôts, taxes et versements assimilés			30294	
Salaires et traitements			193482	
Charges sociales			51147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	
Total des charges d’exploitation (II) 			2688894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3352	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3352	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	21200			
Total des produits exceptionnels (VII)	24229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3434			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2745215			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2704426			
BENEFICE OU PERTE	40789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		504981		3092
Total Immobilisations financières		46070		
Total Général		552551		3092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				508073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46070
Total Général				555643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344708	44768		389476
AMORTISSEMENTS Total Général	346208	44768		390976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21200		21200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21200		21200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46070	46070		
Clients douteux ou litigieux	605	605		
Autres créances clients	8495	8495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6674	6674		
T. V. A.	1653	1653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4974	4974		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	68473	68473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15084	15084		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134492	134492		
Personnel et comptes rattachés	36856	36856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19024	19024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1514	1514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1303	1303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394	394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208815	208815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	92149			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205903			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	307848			
Taxe professionnelle	1631			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30294			
Montant de la TVA. collectée	249123			
Total TVA. déductible sur biens et services	247986			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel