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BILAN LES LILAS 2018 Siren 317372407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	598	239	358	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27625		27625	
Autres immobilisations corporelles	453415	242025	211389	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	816		816	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46070		46070	
TOTAL (I)	530024	243764	286259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216844		216844	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13414		13414	
Autres créances	37117		37117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93956		93956	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	361332		361332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	891357	243764	647592	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167139			
Report à nouveau	35761			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21232			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301133			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192681			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103244			
Dettes fiscales et sociales	38106			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12425			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346458			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	647592			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	346458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2105276		2105276	
Production vendue biens				
Production vendue services	12833		12833	
Chiffres d’affaires nets	2118109		2118109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1131	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4951	
Total des produits d’exploitation (I)			2124193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1570858	
Variation de stock (marchandises)			-15947	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258837	
Impôts, taxes et versements assimilés			26623	
Salaires et traitements			156170	
Charges sociales			40879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5537	
Total des charges d’exploitation (II) 			2099376	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5984	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5984	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5963	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26556			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32557			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32557			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8380			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2150771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2129538			
BENEFICE OU PERTE	21232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		458838		22799
Total Immobilisations financières		46886		
Total Général		507224		22799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				481638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46886
Total Général				530024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187036	55228		242264
AMORTISSEMENTS Total Général	188536	55228		243764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46070	46070		
Clients douteux ou litigieux	658	658		
Autres créances clients	12756	12756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	879	879		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139	139		
Impôts sur les bénéfices	8380	8380		
T. V. A.	7764	7764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19953	19953		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96601	96601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192681	192681		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103244	103244		
Personnel et comptes rattachés	20881	20881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15078	15078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97	97		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2048	2048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12425	12425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346458	346458		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	88883			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10985			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158968			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258837			
Taxe professionnelle	3000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23623			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26623			
Montant de la TVA. collectée	198043			
Total TVA. déductible sur biens et services	201464			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel