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BILAN LES LILAS 2017 Siren 317372407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	598	179	418	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23689		23689	
Autres immobilisations corporelles	434551	186857	247694	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	816		816	
Prêts				
Autres immobilisations financières	46070		46070	
TOTAL (I)	507224	188536	318688	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200897		200897	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14383		14383	
Autres créances	23843		23843	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166038		166038	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	405162		405162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912387	188536	723850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167139			
Report à nouveau	27524			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249494			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138068			
Dettes fiscales et sociales	56355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443949			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443949			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2058664		2058664	
Production vendue biens				
Production vendue services	11415		11415	
Chiffres d’affaires nets	2070079		2070079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3201	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4446	
Autres produits			658	
Total des produits d’exploitation (I)			2078386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1552035	
Variation de stock (marchandises)			379	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8118	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235916	
Impôts, taxes et versements assimilés			23553	
Salaires et traitements			165015	
Charges sociales			48858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2835	
Total des charges d’exploitation (II) 			2075672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19578			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18248			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1329			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11524			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2098026			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2089789			
BENEFICE OU PERTE	8236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4446			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		452708		6130
Total Immobilisations financières		46886		
Total Général		501094		6130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46886
Total Général				507224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131840	55195		187036
AMORTISSEMENTS Total Général	133340	55195		188536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46070	46070		
Clients douteux ou litigieux	272			
Autres créances clients	14111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	186			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	152			
Impôts sur les bénéfices	14155			
T. V. A.	3864			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5483			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84296	84296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249494	249494		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138068	138068		
Personnel et comptes rattachés	23165	23165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30240	30240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2355	2355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	594	594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5	5		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443949	443949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9