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BILAN FRESNAY AGRICOLE SAS 2021 Siren 317309037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51280	51280		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2055859	470462	1585397	1568311
Constructions	14564704	5961947	8602757	8972477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1792234	1221753	570480	626270
Autres immobilisations corporelles	568620	513322	55298	85724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2411		2411	2411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1640		1640	1640
Prêts				
Autres immobilisations financières	2457		2457	2932
TOTAL (I)	19039204	8218765	10820440	11259765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748		748	3035
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32899	12368	20531	18848
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7572		7572	5992
Autres créances	90317		90317	50667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296317		296317	227494
Charges constatées d’avance	8416		8416	6726
TOTAL (II)	436269	12368	423901	312762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19475473	8231132	11244341	11572527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	980		980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24183093		-21703469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2909368		-2479624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-21791481		-18882113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113234		156444	
TOTAL (III)	113234		156444	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32619527		29819527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71739		81622	
Dettes fiscales et sociales	222565		386314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8757		10734	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32922588		30298196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11244341		11572527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32922588		30298196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2997		2997	3122
Production vendue services	183354		183354	164428
Chiffres d’affaires nets	186350		186350	167551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2694	2694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113991	138902
Autres produits			66	918
Total des produits d’exploitation (I)			303101	310064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1683	72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81316	71486
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2288	-144
Autres achats et charges externes			712670	619478
Impôts, taxes et versements assimilés			47897	43266
Salaires et traitements			1375633	1094621
Charges sociales			473665	392185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			524821	542541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13879
Autres charges			2673	3290
Total des charges d’exploitation (II) 			3219280	2780675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2916179	-2470611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2916179	-2470611
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7109		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7109		1787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	299		10801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	299		10801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6810		-9014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	310210		311852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3219579		2791476	
BENEFICE OU PERTE	-2909368		-2479624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39811		38932	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2107		3070	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60021		
Total Immobilisations corporelles		19026999		85816
Total Immobilisations financières		6983		226
Total Général		19094003		86042
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8741	51280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131398	18981417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			701	6508
Total Général			140841	19039204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60021		8741	51280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7526457	524821	100584	7950695
AMORTISSEMENTS Total Général	7586478	524821	109325	8001975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113234
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156444		43210	113234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	247760		30970	216790
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12368			12368
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	260128		30970	229158
TOTAL GENERAL	416572		74180	342392
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74180	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2457	2457		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7572	7572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84583	84583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5734	5734		
Charges constatées d’avance	8416	8416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	108761	108761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4600	4600		
Fournisseurs et comptes rattachés	71739	71739		
Personnel et comptes rattachés	48898	48898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158652	158652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1987	1987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13027	13027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8757	8757		
Groupe et associés	32614927	32614927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32922588	32922588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel