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BILAN FRESNAY AGRICOLE SAS 2020 Siren 317309037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60021	60021		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2021996	453686	1568311	1554617
Constructions	14556268	5583792	8972477	9219566
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1780528	1154258	626270	695841
Autres immobilisations corporelles	668207	582482	85724	120829
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30515
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2411		2411	2503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1640		1640	1640
Prêts				
Autres immobilisations financières	2932		2932	2932
TOTAL (I)	19094003	7834238	11259765	11628444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3035		3035	2891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31216	12368	18848	18920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5992		5992	53182
Autres créances	50667		50667	10551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227494		227494	347706
Charges constatées d’avance	6726		6726	22219
TOTAL (II)	325130	12368	312762	455469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19419133	7846606	11572527	12083913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	980		980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21703469		-19182048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2479624		-2521421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18882113		-16402489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			69000	
Provisions pour charges	156444		142565	
TOTAL (III)	156444		211565	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29819527		27869527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81622		88129	
Dettes fiscales et sociales	386314		306372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10734		10734	
Autres dettes			76	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30298196		28274837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11572527		12083913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30298196		28274837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				120500
Production vendue biens	3122		3122	2381
Production vendue services	164428		164428	155635
Chiffres d’affaires nets	167551		167551	278516
				
Production stockée				-54000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2694	5502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138902	74390
Autres produits			918	37
Total des produits d’exploitation (I)			310064	304445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			72	-16231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71486	60217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144	9605
Autres achats et charges externes			619478	778677
Impôts, taxes et versements assimilés			43266	46303
Salaires et traitements			1094621	1005276
Charges sociales			392185	364172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			542541	560006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13879	7786
Autres charges			3290	3231
Total des charges d’exploitation (II) 			2780675	2831410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2470611	-2526965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2470611	-2526965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750		13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1787		13537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10801		7993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10801		7993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9014		5544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	311852		317983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2791476		2839403	
BENEFICE OU PERTE	-2479624		-2521421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38935		31420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3070		3231	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60021		
Total Immobilisations corporelles		18957768		184301
Total Immobilisations financières		7075		
Total Général		19024864		184301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115070	19026999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92	6983
Total Général			115162	19094003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60021			60021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7057670	542541	73753	7526457
AMORTISSEMENTS Total Général	7117690	542541	73753	7586478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				156444
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	211565	13879	69000	156444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	278730		30970	247760
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12368			12368
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291098		30970	260128
TOTAL GENERAL	502663	13879	99970	416572
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13879	99970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2932	2932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5992	5992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49188	49188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1479	1479		
Charges constatées d’avance	6726	6726		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66317	66317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4600	4600		
Fournisseurs et comptes rattachés	81622	81622		
Personnel et comptes rattachés	143675	143675		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195764	195764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32376	32376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14499	14499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10734	10734		
Groupe et associés	29814927	29814927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30298196	30298196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5852		5800	
Location, charges locatives et de copropriété	4023		4650	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100692		143771	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	508912		624456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	619478		778677	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43266		46303	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43266		46303	
Montant de la TVA. collectée	6757		30083	
Total TVA. déductible sur biens et services	106121		138446	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel