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BILAN FRESNAY AGRICOLE SAS 2019 Siren 317309037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60021	60021		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2021144	466526	1554617	1577893
Constructions	14424968	5205402	9219566	9589649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1781711	1085870	695841	779127
Autres immobilisations corporelles	699430	578602	120829	161346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	30515		30515	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2503		2503	2503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1640		1640	1640
Prêts				
Autres immobilisations financières	2932		2932	2932
TOTAL (I)	19024864	7396420	11628444	12115090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2891		2891	12496
En cours de production de biens				54000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31288	12368	18920	3057
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53182		53182	41909
Autres créances	10551		10551	290002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347706		347706	122678
Charges constatées d’avance	22219		22219	23405
TOTAL (II)	467837	12368	455469	547548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19492701	7408788	12083913	12662638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	980		980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19182048		-16297868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2521421		-2884180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16402489		-13881068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69000		69000	
Provisions pour charges	142565		134779	
TOTAL (III)	211565		203779	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27869527		25585527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88129		247503	
Dettes fiscales et sociales	306372		496866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10734		10032	
Autres dettes	76			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28274837		26339927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12083913		12662638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28274837		26339927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120500		120500	84000
Production vendue biens	2381		2381	2717
Production vendue services	155635		155635	194058
Chiffres d’affaires nets	278516		278516	280775
				
Production stockée			-54000	-33500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5502	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74390	74186
Autres produits			37	70
Total des produits d’exploitation (I)			304445	321531
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				30000
Variation de stock (marchandises)			-16231	157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60217	94186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9605	18755
Autres achats et charges externes			778677	881908
Impôts, taxes et versements assimilés			46303	53416
Salaires et traitements			1005276	1085949
Charges sociales			364172	416042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560006	544337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12368	12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7786	69000
Autres charges			3231	3287
Total des charges d’exploitation (II) 			2831410	3209037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2526965	-2887507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2526965	-2887507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500		3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13537		3327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5544		3327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317983		324858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2839403		3209038	
BENEFICE OU PERTE	-2521421		-2884180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31420		42563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3231		3197	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60021		
Total Immobilisations corporelles		18929385		50383
Total Immobilisations financières		7075		
Total Général		18996481		50383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22000	18957768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7075
Total Général			22000	19024864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60021			60021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6511670	560006	14007	7057670
AMORTISSEMENTS Total Général	6571691	560006	14007	7117690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				142565
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	203779	7786		211565
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	309700		30970	278730
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12000	12368	12000	12368
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	321700	12368	42970	291098
TOTAL GENERAL	525479	20154	42970	502663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20154	42970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2932	2932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53182	53182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6772	6772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3779	3779		
Charges constatées d’avance	22219	22219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88884	88884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4600	4600		
Fournisseurs et comptes rattachés	88129	88129		
Personnel et comptes rattachés	118177	118177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170968	170968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7417	7417		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9809	9809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10734	10734		
Groupe et associés	27864927	27864927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76	76		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28274837	28274837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5800		10624	
Location, charges locatives et de copropriété	4650		9901	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143771		155640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	624456		705743	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	778677		881908	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46303		53416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46303		53416	
Montant de la TVA. collectée	30083		9019	
Total TVA. déductible sur biens et services	138446		164181	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel