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BILAN FRESNAY AGRICOLE SAS 2018 Siren 317309037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60021	60021		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2021144	443250	1577893	1604192
Constructions	14410029	4820379	9589649	9584312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1781711	1002584	779127	267782
Autres immobilisations corporelles	716502	555156	161346	171648
Immobilisations en cours				53311
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2503		2503	3503
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1640		1640	1640
Prêts				
Autres immobilisations financières	2932		2932	3009
TOTAL (I)	18996481	6881391	12115090	11689396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12496		12496	31251
En cours de production de biens	54000		54000	87500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15057	12000	3057	15214
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41909		41909	123984
Autres créances	290002		290002	87333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122678		122678	946823
Charges constatées d’avance	23405		23405	45417
TOTAL (II)	559548	12000	547548	1337522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19556029	6893391	12662638	13026918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5300000		5300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	980		980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16297868		-13846946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2884180		-2450922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-13881068		-10996888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69000			
Provisions pour charges	134779		135432	
TOTAL (III)	203779		135432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25585527		23264527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247503		247015	
Dettes fiscales et sociales	496866		363182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10032		13650	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26339927		23888374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12662638		13026918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26339927		23888374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84000		84000	361000
Production vendue biens	2717		2717	
Production vendue services	123949	70109	194058	170564
Chiffres d’affaires nets	210666	70109	280775	531564
				
Production stockée			-33500	-24500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4186
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74186	96733
Autres produits			70	155
Total des produits d’exploitation (I)			321531	608137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30000	72500
Variation de stock (marchandises)			157	-374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94186	118288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18755	-5404
Autres achats et charges externes			881908	872847
Impôts, taxes et versements assimilés			53416	57815
Salaires et traitements			1085949	1093701
Charges sociales			416042	396676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544337	506178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			69000	
Autres charges			3287	3318
Total des charges d’exploitation (II) 			3209037	3115546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2887507	-2507409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2887507	-2508433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		110543	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48116	
Total des produits exceptionnels (VII)	3327		158658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			48565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52583	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			101147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3327		57511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324858		766795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209038		3217717	
BENEFICE OU PERTE	-2884180		-2450922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42563		65483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3197		3041	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60021		
Total Immobilisations corporelles		18150771		1858307
Total Immobilisations financières		8152		149
Total Général		18218943		1858457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60021
Virement postes immobilisations corporelles en cours		53311		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		53311	1026383	18929385
Prêts et immobilisations financières			226	
Total Immobilisations financières			1226	7075
Total Général		53311	1027608	18996481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60021			60021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6128857	544337	161524	6511670
AMORTISSEMENTS Total Général	6188878	544337	161524	6571691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				134779
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135432	69000	653	203779
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	340670		30970	309700
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		12000		12000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340670	12000	30970	321700
TOTAL GENERAL	476102	81000	31623	525479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81000	31623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2932	2932		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41909	41909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	109	109		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38974	38974		
T. V. A.	214210	214210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36709	36709		
Charges constatées d’avance	23405	23405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358249	358249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4600	4600		
Fournisseurs et comptes rattachés	247503	247503		
Personnel et comptes rattachés	73993	73993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417771	417771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4884	4884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218	218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10032	10032		
Groupe et associés	25580927	25580927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26339927	26339927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10624		9410	
Location, charges locatives et de copropriété	9901		8939	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	155640		203887	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	705743		650612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	881908		872847	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53416		57815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53416		57815	
Montant de la TVA. collectée	9019		82675	
Total TVA. déductible sur biens et services	164181		173652	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32