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BILAN FRESNAY AGRICOLE SAS 2017 Siren 317309037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60021	60021		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2021144	416952	1604192	
Constructions	14022876	4438564	9584312	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1206786	939004	267782	
Autres immobilisations corporelles	846656	675007	171648	
Immobilisations en cours	53311		53311	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3503		3503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1640		1640	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3009		3009	
TOTAL (I)	18218943	6529548	11689396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31251		31251	
En cours de production de biens	87500		87500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15214		15214	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123984		123984	
Autres créances	87333		87333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	946823		946823	
Charges constatées d’avance	45417		45417	
TOTAL (II)	1337522		1337522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19556465	6529548	13026918	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	980			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13846946			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2450922			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10996888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135432			
TOTAL (III)	135432			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23264527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247015			
Dettes fiscales et sociales	363182			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13650			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23888374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13026918			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23888374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361000		361000	
Production vendue biens				
Production vendue services	170564		170564	
Chiffres d’affaires nets	531564		531564	
				
Production stockée			-24500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4186	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96733	
Autres produits			155	
Total des produits d’exploitation (I)			608137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72500	
Variation de stock (marchandises)			-374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118288	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5404	
Autres achats et charges externes			872847	
Impôts, taxes et versements assimilés			57815	
Salaires et traitements			1093701	
Charges sociales			396676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			506178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3318	
Total des charges d’exploitation (II) 			3115546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2507409	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1024	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2508433	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110543			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48116			
Total des produits exceptionnels (VII)	158658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101147			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3217717			
BENEFICE OU PERTE	-2450922			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65483			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3041			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78403		
Total Immobilisations corporelles		18221015		2403949
Total Immobilisations financières		8862		
Total Général		18308279		2403949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18382	60021
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2108319		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2108319	365874	18150771
Prêts et immobilisations financières			710	
Total Immobilisations financières			710	8152
Total Général		2108319	384966	18218943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78403		18382	60021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5935969	506178	313291	6128857
AMORTISSEMENTS Total Général	6014372	506178	331673	6188878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135432
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135712		280	135432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	371640		30970	340670
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48116		48116	
Total Provisions pour dépréciation	419756		79086	340670
TOTAL GENERAL	555468		79366	476102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3009			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54476			
T. V. A.	24311			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8466			
Charges constatées d’avance	45417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259742	256734	3009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4600	4600		
Fournisseurs et comptes rattachés	247015	247015		
Personnel et comptes rattachés	144639	144639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204129	204129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13745	13745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	668	668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13650	13650		
Groupe et associés	23259927	23259927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23888374	23888374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9410			
Location, charges locatives et de copropriété	8939			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	650612			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	872847			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57815			
Montant de la TVA. collectée	82675			
Total TVA. déductible sur biens et services	173652			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel