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BILAN FRESNAY AGRICOLE SAS 2016 Siren 317309037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78403	78403		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1934905	397352	1537553	
Constructions	12029186	4252233	7776953	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1199611	905875	293736	
Autres immobilisations corporelles	895683	752149	143534	
Immobilisations en cours	2161630		2161630	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3503		3503	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1640		1640	
Prêts	710		710	
Autres immobilisations financières	3009		3009	
TOTAL (I)	18308279	6386012	11922267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25847		25847	
En cours de production de biens	112000		112000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14841		14841	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127848		127848	
Autres créances	146716	48116	98600	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1021539		1021539	
Charges constatées d’avance	54235		54235	
TOTAL (II)	1503024	48116	1454908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19811303	6434128	13377175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	980			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-11015546			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2831400			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8545966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	135712			
TOTAL (III)	135712			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20985645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273028			
Dettes fiscales et sociales	401471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17784			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21787429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13377175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21787429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2989		2989	
Production vendue services	178615		178615	
Chiffres d’affaires nets	181605		181605	
				
Production stockée			112000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79212	
Autres produits			1252	
Total des produits d’exploitation (I)			374068	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89500	
Variation de stock (marchandises)			-14840	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13399	
Autres achats et charges externes			882288	
Impôts, taxes et versements assimilés			59391	
Salaires et traitements			1220398	
Charges sociales			476111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477250	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32356	
Autres charges			16852	
Total des charges d’exploitation (II) 			3350627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2976559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2977666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	289265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	289342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48116			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143076			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	146266			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3494810			
BENEFICE OU PERTE	-2831400			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78403		
Total Immobilisations corporelles		17783063		566905
Total Immobilisations financières		8993		764
Total Général		17870458		657169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			128955	18221014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			895	8862
Total Général			129850	18308278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78403			78403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5492712	477250	33992	5935969
AMORTISSEMENTS Total Général	5571115	477250	33992	6014372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				135712
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103356	32356		135712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	402610		30970	371640
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9125		9125	
Autres provisions pour dépréciation		48116		48116
Total Provisions pour dépréciation	411735	48116	40095	419756
TOTAL GENERAL	515091	80472	40095	555468
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32356	40095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48116		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	710			
Autres immobilisations financières	3009			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	253			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50306			
T. V. A.	40013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56144			
Charges constatées d’avance	54235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	332517	328799	3719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109500	109500		
Emprunts et dettes financières divers	5719	5719		
Fournisseurs et comptes rattachés	273028	273028		
Personnel et comptes rattachés	154865	154865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224160	224160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20577	20577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1869	1869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17784	17784		
Groupe et associés	20979927	20979927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21787429	21787429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel